文档介绍：账户资金运行管理系统
用户操作手册
(单位版)
北京用友政务软件有限公司
江西分公司
目录
版权说明 1
文档变更说明 1
文档编号及版本 1
第一部分业务导引与功能对应 2
1. 总体业务描述 2
第二部分预算单位账户功能操作手册 3
2. 单位用户登录 3
3. 系统功能 4
重新登录 4
切换角色 4
修改密码 5
退出系统 5
4. 预算单位账户开立 6
流程描述 6
预算单位账户开立申请 7
预算单位负责人审批 13
上级主管部门经办人审批 17
上级主管部门负责人审批 18
5. 预算单位账户变更 20
流程描述 20
预算单位账户变更申请 21
预算单位负责人审批 23
上级主管部门经办人审批 24
上级主管部门负责人审批 25
6. 预算单位账户撤销 26
流程描述 27
预算单位账户撤销申请 27
预算单位负责人审批 30
上级主管部门经办人审批 31
上级主管部门负责人审批 32
7. 预算单位账户不予备案 34
流程描述 34
操作说明 35
8. 统计查询 35
第三部分对账管理功能操作手册 37
出纳对账 37
会计对账 40
主管对账 43
内部监督对账 46
第四部分附录 48
版权说明
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文档变更说明
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文档编号及版本
第一部分业务导引与功能对应
总体业务描述
图表 3 账户资金管理业务功能表
如上图,账户资金管理分为账户管理和对账管理两大模块。其中预算单位账户管理业务主要包含预算单位账户开立、预算单位账户变更、预算单位账户撤销以及查询统计等功能。业务操作员主要涉及单位经办人、负责人、主管部门经办人、负责人、财政国库部门和人民银行等各方。对账管理主要是出纳、会计、主管、内部监督按各自的对账周期进行账户资金流水对账。
第二部分预算单位账户功能操作手册
单位用户登录
Explorer(IE)浏览器中访问江西省金财工程应用平台的地址,选择“账户资金运行管理”系统,进入登陆界面(如下图所示):
图表 2-1用户登录界面
单击“账户资金管理”按钮之后会出现如下图所示系统登录界面:
登陆系统的单位代码和用户名
此用户拥有的角色
图表 2-2登录框界面
选择要进入的角色,点击“登录”按钮即可。
系统功能
重新登录
如果需要切换当前登录的用户进入系统或者经过某些系统配置需要重新登录系统,点击【系统功能】菜单下的【重新登录】,系统提示确认要重新登录,点击【确定】关闭系统主界面退出系统,点击【取消】返回系统主界面,如图2-1所示:
图表 1 重新登录
切换角色
当一个用户拥有多个角色时,当前登录的角色的工作完成之后,需要换成别的角色进行业务操作时,不需要重新登录系统,可以通过切换角色转换工作内容。点击【系统功能】菜单下的【切换角色】,弹出当前用户所有角色选择界面,如图2-2所示:
图表 1切换角色
选择需要切换的角色后,点击【确定】系统根据新的角色对应的菜单功能刷新系统主界面,点击【取消】返回到原角色的系统主界面。
修改密码
用户需要修改密码是,点击【系统功能】菜单下的【修改密码】,弹出密码设置窗口,如图2-3所示:
图表 1修改密码
输入旧密码、新密码和重复新密码后点击【确定】,如果密码设置成功,系统提示密码修改成功。
密码修改完成,返回系统主界面。下次登录系统时,新密码正式生效,需要输入新的密码才可以登录系统。
退出系统
业务操