预算工作(企业版).pptx

文档介绍：、报表修改情况和修改思路报表介绍1预算工作范围、程序、时间节点2工作安排上年度问题回顾,本年度问题解答3问题内容提要2015/12/17报表介绍沪国企预13张表沪国企预补2张表分析指标表沪国企预管2张表沪国企预考5张表1报表封面“三证合一”怎么填2管理预算表:01-08表,13表3基本会计预算表:09-12表4补充表:补01-02表,主要分析指标表5管理表:管01-02表6考核补充表:考01-05表7编制说明跨类业务:含有跨类业务的企业,规划处认定过的,考核处使用2016年度预算工作方向围绕国资国企改革,推动委管企业通过创新驱动、转型发展、以预算工作为主要工作手段,统一认识、明确目标、落实措施,确保稳增长及企业改革任务的推进。目的:1、推进稳增长工作2、改革任务推进3、促进全面预算工作1、突出“有质量、有效益、可持续”增长的目标要求2、强化改革重点领域和运营重要环节的监管3、促进企业加强业财融合,提升全面预算管理水平预算修改思路稳增长的目标作为编制预算参考1、导向要求:速度稳健、结构优化、风险可控2、指标要求:收入、利润、主业利润、新增投资、收入覆盖成本率、资产负债率、亏损户数和亏损金额等指标稳增长的分类目标:稳增长的总体目标:竞争类企业坚持质量效益优先:前景向好、成熟稳定、经营下滑功能类企业着重提高资源配置效率:投资和运营为主的、投资为主的公共服务类企业要以合理的成本水平来提供公共产品和服务为主要目标措施:细化企业分类、形成企业清单、分类制定稳增长工作措施,加强跟踪和监督;引导目标,动态监测防风险、加强监督防流失、政策支持