资产资金管理工作计划.docx

文档介绍：资产资金管理工作计划 XX年 XX年 XX年3月资产资金管理小组XX年工作计划为加强我厂资产资金的管理,充分利用现有资源,提高资产资金使用效率,盘活资产,维护国有资产的安全完整,保证我厂“321”战略的稳步落实,为我厂打造中国二锅头一品牌提供有力资金保障,资产资金管理小组特制定XX年工作计划,。一、日常管理 ,严肃结算纪律,作好货币收支管理,加速现金流转速度,提高现金的使用效率,还要控制好货币资金持有规模。对生产经营性资金的支出严格遵守厂长负责制,对投资性资金的使用严格遵守顺鑫农业的审批程序,以确保资金的安全有效。 ,使我厂一方面能扩大销售和盈利,又能使其信用成本最低,财务部设立专人负责对应收款项进行管理,编制账龄分析表对往来款项进行监督,随时掌握回收情况,对逾期未收回的款项及时给与反映,让相关部门及时催款,作好应收账款的控制,工作计划《》。 ,保证生产和销售的经营需要,购进前进行详细考察,选择最优的供应商,确定经济进货批量,使我厂的存货成本最低。加强存货保管,定期对存货进行盘查,作到账实相符,及时发现存货是否存在变质、积压等情况,及时报告并作出相应处理。 ,征集小组成员建议和意见制定相关固定资产增减手续制度,使其规范化。设备部、运输部、基建部对其所管理的固定资产进行台账登记,施行使用单位固定资产责任制,保证资产的安全与完整。定期对固定资产进行盘查,及时发现闲置资产,盘活利用,提高资产使用效率。二、预测与计划根据现有资料作出准确的预测,作好资金筹划,为我厂的生产经营提供可靠的数据保证,使我厂能够准备足够的资金、设备和存货,又不致设备闲置和存货积压。根据预测和生产计划,物质部每月编制全厂物质采购计划,财务部编制汇总收支预算,作好资金筹划,保证我厂生产经营的正常进行和可持续发展。三、财务分析要进一步作好财务分析,评价过去的经营业绩,衡量现在的财务关况,预测未来的发展趋势。通过分析,发现问题,解释原因,为特定决策提供有用信息。四、成本费用控制做好成本核算工作,加强成本费用控制,将XX年主营业务成本控制在主营业务收入的50%以下,营业费用和管理费用控制在主营业务收入的30%以下。文章出处: