文档介绍：xx有限公司工厂财务管理制度由于经营模式的改变,财务制度也应随着变,根据工厂的现实情况,经研究特拟定相关制度,希各部门遵照执行。本管理制度分为现金管理制度和物料物流管理制度:一、现金管理制度1、 货款管理:(1)、出纳收款后,把收款凭证发财务;(2)、财务再根据收款凭证写收款单,把收款凭证和送货单放在收款单后做账。2、 付款管理:(1)、采购部做好付款申请单由财务审核(送货单、入库单、收据、供应商收款资料等);(2)、财务审核后交由经理/厂长审核。(3)、审核后好财务拍相和做好付款资料电子档一并发出纳付款(4)、出纳付款后发付款凭证电子档给财务,财务根据付款凭证付在付款单后做账3、 费用报销:(1)、根据费用事项详细情况及费用金额与费用报销单(费用报销单后付相关费用单据)(2)、费用报销写好后由交部门主管审批,审批后由财务部报审(3)、财务按要求审批,不符合要求的退回去重新填写,符合要求的上报经理/厂长(4)、经理/厂长审批后财务拍相给出纳付款(5)、出纳付款后,财务根据相关凭证做账。二、工资制度1、厂长、行政、财务开会以市场行情为基础,结合工厂实际制定计件工资标准2、生产部门提供相应的工时产量原始单据,单据每天统计由相员工本人签字,生产主管签字。签字后的单排原件/复印件由到行政部初审。(特别地,生产主管必须保证计件工资的产量和实际产量相对应,对签字的单据负责)3、行政部收到原始单据后,与相应的仓库报表《仓库进销存》、生产报表《生产流转统计表》核对,核对无误后由财务和经理审批4、行政部根据相关审批后的单据录制生产部工时统计表,并共享或发给经理和财务。原始单据三天/一周为一期交财务。5、财务根据据提交来的单据与《仓库进销存》、《生产流转统计表》等资料对生产工时统计表进行核对。若核对有问题及时反馈行政部做相应调整。6、行政部负责考勤和请假罚款等事宜,并根据考勤和罚款资料整理做好工资报表。7、次月5号前行政部把工资报表发财务核对,财务核对无误后打印出来给厂长/经理签字8、工资表签字后财务发给出纳进行工资发放9、财务根据出纳付款凭证进行做账三、仓库及产线盘点制度1、仓库根据进销存里面的数量打印相关的盘点表2、仓库人员按摆放顺序续一盘点,并将盘点数填在相应盘点列上。盘点好后交由财务部3、生产主管根据《生产流转统计表》打印相关的在制品盘点表,组织相关人员盘点,并把数据填列到盘点表上。盘点后后交由财务部4、财务部负责对仓库和产线盘点表数据进行复盘。核对盘点数据的准确性5、财务盘点完后,把有问题的数据报仓库及生产部。仓库和生产部重新核实。6、核实后仓库根据务点差异进行盘盈盘亏处理,并上报厂长/经理签字。签字后交财务部做账。7、财务根据相关的盘点数据和盘点差异数据进行账务处理。四、物料管理制度:1、 采购部提供:《月份材料采购数量金额明细表》、《月份(所有材料)应付帐款金额明细表》、《供应商对帐单(含上月余额、本月余额)》。    具体要求:供应商送货单和工厂原材料仓库的入库单进行单价、数量、金额的一一核对,由采购、原材料仓库核实后填表连同供应商对帐单报工厂财务,公司以此确定供应商货款,确定主材料的本月采购数量;采购以本月采购情况统计表,原材料库以类别材料入库明细表反映。2、原材料仓库提供:《月份原材料入库数量明细表》、《月份原材料出库数量明细表》、《月份原材料进销存