文档介绍：2012年度述职报告

Department: Group office
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二、业务环境
四、内部管理:学****与成长
六、建议与支持
五、工作目标的承诺
三、业务提升策略与措施
一、不足与成绩
不足与成绩
XXXX
01
不足
02
内部审计
一、内部审计工作:
1、按照年度审计计划,对5个分公司开展一次常规审计、有针对性地开展专项审计,严肃了各项制度在分公司各级各部门的执行。
2、对欧林事业部HR中心工衣质量问题、营销中心运营报价流程、营销中心经销商订金收取及年度销售政策执行情况、客服部与分公司之间补K单的操作流程、采购部内部控制运行、PMC部下单效率等方面开展了专项审计调查。
3、全年提交书面审计或调查报告14份,发现的审计问题点及提出审计建议超过91 条。
4、针对审计结论,发布通报批评6份,追责和罚款共11394元,发布通报表扬1份。
03
应收款跟催
广州分公司应收款总额从3月份跟催前的2247万下降到12月份的1300万,下降42%。
其中账期超2个月的应收款从1425万降到695万,下降51%。
04
运营费用控制
1、各分公司针对运输搬运费、外包安装费引进了竞争机制,至少与两家以上单位签订年度合作协议。
2、-%。
3、年度运营费用总比例除上海外,其他四个分公司都下降了2个点以上,%%。
4、%%,对此,我们分别在7月和12月重点对运输费用、外包安装费提出了整改建议。
05
年度预算审阅
参与了2012年部分费用指标预算数据的审阅。
组织了直销分公司2013年度的费用预算的编制和数据审阅。
06
“三体系”内审
10月从质量、环境、职业健康安全体系建设角度参与对采购中心、制造中心内审。
开具不合格项1份,观察项5份。
督促以上不合格项按要求关闭,保证外审顺利通过。
07
内控体系完善