文档介绍：一、⑴账套信息账套号:068;账套名称:北京阳光信息技术有限公司;启用日期:2010年01月01日;会计期间设置:01月01日—12月31日。⑵单位信息单位名称:北京阳光技术有限公司;单位简称:阳光信息;单位地址:北京海淀区中关村路甲999号;法人代表:肖剑;邮政编码:100888;联系及传真电话:62898899;电子邮件:yg@;税号:110109200711013。⑶核算类型该企业的记账本位币:人民币(BMB);企业类型:工业;行业性质:股份制;账套主管:陈明;选中“按行业性质预置科目”复选框。⑷基础信息该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。⑸分类编码方案该企业的分类方案如下:存货分类编码级次:1223,客户和供应商分类编码级次:223,收发类别编码级次:12,部门编码级次:122,结算方式编码级次:12,地区分类编码级次:223,科目编码级次:42222。⑹数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2位。(7)启用模块总账、工资、固定资产、应收、应付(启用时间都为:2010-1-1日)⑴001陈明——账套主管[财务部]负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。具有系统所有模块的全部权限。⑵002王晶——[财务部]负责现金、银行账管理工作。具有总账系统的出纳签字、出纳的权限。⑶003梁雯——[财务部]负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。具有总账系统的填制凭证、期末、凭证查询、账表、工资、固定资产、应收、应付的权限。。⑴部门档案部门编码部门名称部门属性部门编码部门名称部门属性1综合部管理部门203销售三部专售软件101总经理办公室综合管理204销售四部售配套用品102财务部财务管理3供应部采购供应2销售部市场营销4制造部研发制造201销售一部专售打印纸401产品研发技术开发202销售二部专售硬件402制造车间生产制造⑵职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101肖剑总经理办公室总经理102陈明财务部会计主管103王晶财务部出纳会计104梁雯财务部会计201赵斌销售一部销售经理202宋佳销售二部经营人员203孙健销售三部部门经理204王华销售四部经营人员301白雪供应部部门经理401周月产品研发部门经理402李彤制造车间部门经理⑶客户与供应商分类客户分类编码客户分类名称供应商分类编码供应商分类名01事业单位01硬件供应商0101学校02软件供应商0102机关03材料供应商02企业单位04其他0201工业0202商业0203金融03其他⑷付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率3013052026054152301039054202451⑸客户档案编号名称简称分类税号开户银行银行账号地址001北京世纪学校世纪学校0101120009884732788工行73853654北京市海淀区上地路1号002天津海达公司海达公司0202120008456732310工行69325581天津市南开发区华苑路1号003上海万邦证券万邦证券0203310106548765432工行36542234上海市徐汇区天平路8号004哈尔滨市飞机制造厂哈飞0201108369856003251中行43810548哈尔滨市平房区和平路116号⑹供应商档案编号名称简称分类税号开户银行银行账号地址001北京万科有限公司万科02110567453698462中行48723367北京市朝阳区十里堡8号002北京联想分公司联想01110479865267583中行76473293北京市海淀区开拓路108号003南京多媒体教学研究所多媒体研究所04320888465372657工行55561215南京市湖北路100号004上海信息记录纸厂记录纸厂03310103695431012工行85115076上海市浦东新区东方路1号⑺开户银行01,工商银行北京分行中关分理处,账号:8316587962。第一次备份二、、姓名凭证审核控制到操作员出纳凭证必须经出纳签字凭证编号有系统编号外币核算采用固定汇率进行预算控制客户往来款项和供应商往来款项在总账系统核算账簿账簿打印位数每页打印行数按软件的标准设定明细账查询控制到科目明细账打印按年排页会计日历会计日历为1月1日-12月31日其他数量小数位和单价小数位2位部门、个人、⑴