文档介绍：***项目现金流量及投资收益测算表
项目单位名称: 单位:万元人民币
项目年 1 2 3 4 5 6 7 8
收支项目日历年**年**年**年**年**年**年**年**年
期初资金余额- - - - - - -
一、现金流入: - - - - - - - -
(一)资本金或投资款流入: - -
**股东投资流入
其他投资流入
…- - - -
(二)经营(或处置资产)流入- - - - - - - -
经营收入(含销售收入及其他经营收入)
处置资产流入
…
(三)借款流入- - - - - - - -
**股东借款流入
银行借款流入
其他借款流入
…
二、现金流出: - - - - - - - -
(一)资本金或投资款归还:
归还**股东投资款
上缴**股东利润(分配股利或支付资本金利息)
…
(二)经营(或购置资产)流出- - - - - - - -
土地费用
前期工程费
城市基础设施配套费
基础设施费
建安工程费
配套设施费
公共公摊费
不可预见费
销售费用
管理费用
其他税金
企业所得税
购置资产流出
(三)借款支出- - - - - - - -
归还借款本金- - - - - - - -
其中:归还**股东借款本金
归还银行借款本金
归还其他借款本金
归还借款利息- - - - - - - -
其中:归还**股东借款利息
归还银行借款利息
归还其他借款利息
…
三、净现金流量: - - - -
期末资金余额- - - - - - - -
所得税率
息税前折旧摊销前收益EBITDA - - - - - - - -
经营净现金流- - - - - - - -
三、项目总投资自由现金流- - - - - - - -
项目总投资自由现金流累计- - - - - - - -
四、投资方**股东投入和回收资金净额- - - - - - - -
投资方**股东投入和回收资金净额累计- - - - - - - -
五、静态投资回收期(全项目) 年
六、静态投资回收期(投资方**股东) 年
七、静态投资回报率(全项目) #DIV/0!
八、静态投资回报率(投资方**股东) #DIV/0!
九、全项目内部报酬率IRR #NUM!
十、投资方**股东内部报酬率IRR #NUM!
***项目利润测算表
项目单位名称: 单位:万元人民币
项目年 1 2 3 4 5 6 7 8
收支项目日历年**年**年**年**年**年**年**年**年
营业收入
付现营业成本
税金及附加
营业利润- - - - - - - -
销售费用
管理费用
财务费用
利润总额- - - - - - - -
所得税
净利润- - - - - - - -
毛利率#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
销售净利率#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
总投资收益率
净资产收益率
9 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
**年**年合计年均**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月**年6月**年7月**年8月**年9月**年10月**年11月**年12月**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月**年6月**年7月**年8月**年9月**年10月**年11月**年12月**年1月**年2月**年3月**年4月**年5月**年6月**年7月**年8月**年9月**年10月**年11月**年12月
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