应收账款贷.ppt

文档介绍：胜利油田有限公司最终用户培训FI-AR(应收款)-mentPMPlantMain-&ountingR/3BASIS销售分销物料管理工厂维护成本控制财务会计生产计划销售环节概览销售订单(SD)询价/报价发货单(SD)授权发货存货销售成本XXFIX应收销售收入发票(SD)发票凭证RVXFI清账(FI)应收预收货款XX信贷检查信贷检查信贷检查发货(MM)信贷检查FI收款通知有销售定单客户业务应用检索明确业务对象预收款开发票应收应付款抵账1、建立客户主数据2、维护客户主数据3、监控客户主数据1、收现金、银行存款、支票等2、收银行承兑汇票3、预收账款转为应收账款1、在SAP前端无销售部门业务,财务直接开发票2、在SAP前端有销售部门业务,依发货单开发票3、在SAP前端有销售部门业务,依销售订单开发票既是客户又是供应商一销售业务业务应用检索多退少补承兑汇票变现转让承兑汇票查询1、收现金、银行存款、支票等2、收银行承兑汇票3、退款1、未到期贴现2、到期收款3、到期不能兑付转让承兑汇票1、到期日清单2、显示账款余额3、显示执行项目4、简要日记账5、应收账龄分析坏账准备1、计提坏账2、核销坏帐3、收回已核销坏帐账龄3年以上业务应用检索审核修改结清未清项1、冲销无销售订单发票2、冲销有销售订单发票3、应收凭证的反向冲销4、重置并冲销结清未清项二、长短期借款业务三、长期股权投资业务一、客户主数据客户主数据的创建客户主数据的维护(显示、更改、冻结/解冻、代删除标记)客户主数据的监控一、主数据例如:。在进行业务处理前建立南北公司这一客户主数据资料。业务操作相关概念-统驭科目统驭科目(ounts):是将明细帐与总帐实时相连的总帐科目的一种。对明细帐记帐时,系统同时也会自动更新其所对应的总帐科目数据。相关概念-统驭科目统驭科目是:一个总帐科目(如1131010000:应收帐款)是由客户主数据特定的不能直接记账每个客户均归属于一个统驭科目客户相当于一个子帐,统驭科目相当于总帐在与客户发生销售相关业务时实时登入客户行项目而更新总账科目利于对客户信息的实时管理实现行项目报告再结合特别总账,实现对客户预收账款、应收票据、其他应收款等的管理