文档介绍：为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,根据有关会计法规和本公司实际,特制定如下制度:一、,相互协作。,各负其责。,帐物分管,手续齐全。,“签字”就是牵制。二、,又无积压,采购费用小。。(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入帐。、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。三、。、付款方式、送货方式以有关事项。,并留财务部门存档。,如样品需有客户签字办单或订单。,并留财务部门存档。,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。。,并由各户签字。四、费用报销制度依99年费用报销的暂行规定五、,钱票分管原则,会计管帐票,出纳管钱。,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。,防止遗失、偷窃。、会计审核、经理审批的凭据付款。,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。,做到帐帐相符、帐实相符。财务各种票据的管理制度为务各种票据的管理制度了加强酒楼票据管理,明确管理及使用范围,预防票据遗失,填制错漏,特制订如下制度。酒楼各种发票,收据由财务会计负责,按有关规定登记领购,填制、保管、回收、缴销。银行结算有关票据由财务部出纳负责,按有关规定登记领购,填制、保管、回收、建立支票领用登记本,对填写错误的银行支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。酒楼库存物资入、出库单分别由使用部门专人负责,领购、登记、填制、保管,仓库管员依据入、出库单的“保管联”登记库存物资的明细账,并妥善保管存根联,以便备查。各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列。如填写错误应将发票一式几联日时作废并保存,以便核查。财务制度并解续。(本制度)酒楼固定资产管理制度为了加强酒楼固定资产的管理,明确部门员工的职责,现结合酒楼实际情况,特制定本条例。建立固定资产实物实账及管理,注明使用及管理部门。定期对固定资产进行分类编号,购建、验收。固定资产的使用落实到部门负责人,并订立相关的使用,交接、调拨、出售、报废、定期盘点等有关事项。置定资产总账及明细分类账。各部门负责对固定资产的增减变动及时进行财务处理。定期做好资产盘点工作,做到账实相符。对于新添资产先由部门提出申请,报总经理批准后交采购购买,并在申购单上注明名称,型号、规格、性能、质量、用途。针对资产内部调拨,须到财务部办理固定资产调拨手续,不得私下转借。对于出售的部分资产须由部门注明出售原因,报总经理批准,财务根据出售处理报告。XX是发票及收款,部门见发票及收据方可办理发货手续。对于报废的资产,须由相关技术人员检测后提出报废报告,送总经理批准后方可实行财务处理。每三个月定期对固定资产进行盘点,每次盘盈、盘亏均由当事人负责。定期维护保养,未经总经理批准一律不得外借。对严格执行本制度的部门和个人、在工作中取得显著成绩的给予表彰和奖励。对违反本制度的部门和个人由酒楼根据情节轻重给予通报批评和经济处罚。本制度由财务负责监督执行和解释。六、,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量。,材料耗用定额,费用标准。,清点数量,检查质量,如有数量和质量问题,及时通知采购部门和供应商。,验收单上必须有检查质量人员和保管人员同时签名,一份三联,及时送财务、采购部门,以便核对。