GL 分配日记账.doc

文档介绍：.定义和运行成批分摊定义成批分摊分录路径:日记帐/定义/分摊2、点击“公式”按钮进入成批分配窗口。全部余额:帐户所用的余额,包括本位币和外币;全部成本共同分配:公式的基本形式为:A*B/CA:待分摊帐户B、C:分摊依据,可以是常数,也可以是统计帐户金额T:目标帐户O:抵消帐户,与目标帐户形成分录的对应帐户,一般与待分摊帐户相同。A、B、C可以为常数也可以为帐户的余额。当为帐户时,要选择每个段值的类型。一般,明细段值类型为常数C,父项段值可以为L或S。当公式需要对某区间段值进行循环时,应选择该区间段值的父项段值,并选择循环类型。若不需循环,仅取某区间的汇总值,则选择S类型。存盘后,返回定义成批分摊窗口,点击:“验证所有”,系统将提交一个请求对所定义的公式进行检验,检验正确无误后,分摊公式的状态从未验证的更新为已验证的,该公式可以运行并生成分摊分录。若检验错误,则表明公式中存在逻辑错误,需要返回检查公式,并重新验证,直至验证正确。生成成批分摊分录路径:日记帐/生成/分摊。选择要运行公式的批名称。选择分摊方法:全部:该期一次运行分摊,对待摊帐户余额进行全部分摊。增量:可以多次运行分摊,每次仅对未分摊部分余额进行分摊。当待摊帐户分摊一次后其余额又发生了变化,此时分摊分录已过帐,若不想冲回分摊分录,则可以选用该项。点击“生成”按钮,系统将提交一请求生成分摊分录。建议:成批分摊分录是将某一类帐户的余额分摊到另一类帐户上。它定义一个公式就能生成多行的分录。其主要用于生成公式分录。分摊公式的运行最好在过帐且相关科目的余额确定后再提交运行,并选择全部选项。一次运行,避免在一会计期重复运行分摊公式。