财务部出纳岗位职责.doc

文档介绍：出纳岗位职责【岗位名称】:出纳【直接上级】:财务部经理【直接下级】:无 【工作描述】:负责现金的收付业务:对审批后的合法现金收支凭证,办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务,有权拒绝办理并及时向财务总监报告。【岗位职责】严格遵守《财务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。4、建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。5、认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。6、认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放酒店员工薪酬。7、妥善保管有关印章、票据和发票,及时完成部门经理交办的其他业务。8、按时完成上级交办的其它工作。【授权范围】 1、维护财经纪律,执行财会制度,抵制不合法的收支和弄虚作假行为。2、对违反公司制度,不符合规定的费用开支有权拒付。