文档介绍：2017年度上饶市污水处理项目资金绩效评价报告为深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”精神,根据《上饶市财政支出绩效评价管理暂行办法》(饶府字【2014】12号)文件精神,并结合《上饶市财政局关于开展2017年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》(饶财绩【2018】5号)文件的工作安排,上饶市财政局委托第三方机构对2017年度上饶市污水处理项目资金进行绩效评价。有关情况如下:一、基本情况(一)项目概况1、立项背景该项目最早是根据上饶市计划委员会饶计投字(2001)103号批准建设。工程项目为日处理8万M³的污水处理工程—上饶市污水处理工程。2003年由上饶市义垄环保产业开发有限公司采取BOT模式投资兴建,。因形势发展的需要,2013年上饶市城市建设投资开发集团公司提出《上饶市生活污水处理有限公司改扩建西迁工程可行性研究报告》和《关于要求对上饶市生活污水处理有限公司改扩建西迁工程可行性研究报告批复的请示》(饶城投字[2013]114号),其主要内容为:采用EPC形式一体化建设运行模式,。设计出水水质达到(城市污水处理厂污染物排放标准)GB18918-2002一级A标准。设计总规模为20万吨/日,远景可达到30万吨/日。,总占地面积为300亩,近期用地167亩,预留远景用地133亩。上饶市发展改革委员会于2013年10月17日下达了《关于上饶市生活污水处理有限公司改扩建西迁工程可行性研究报告的批复》(饶发改环资字[2013]91号)文件,同意上饶市生活污水处理有限公司改扩建西迁工程,建设地点为:上饶经济开发区董团乡仙山村。目前工程共分2期建设:一期日处理12万吨于2014年4月份开工建设,2014年12月28日建成并通水试运行。除了8万吨/日处理生物池及二沉池因暂时达不到设计水量而暂缓施工外,其余设备设施均是按照20万吨/日的标准建设;二期8万吨/日已于2018年6月开始建设。2、项目目的解决上饶市中心城区的生活污水,改善城市的生态环境,促进城市可持续的经济发展,改善信江河水质,保护和提升上饶市信江河流域周边的生态环境;项目阶段性目标:日均处理生活污水12万吨;项目最终目标日均处理生活污水20万吨。(二)企业基本情况上饶市生活污水处理有限公司,于2013年10月成立;企业营业执照统一社会信用代码:91361100079022287;注册地址:江西省上饶市信州区中山西路84号;法人代表:陈俊平;注册资本:壹仟万元整(由上饶市城市建设投资开发集团有限公司出资);公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:污水处理服务。现有在职职工共计56人。下设财务部、综合部、生产运行部三个部门。其中:领导班子成员2人;监察专员1人;财务部共计2人;综合部共计17人;生产运行部共计34人。生产工艺为采用的是改良型A2/0生物池处理工艺,,为了有效去除污水中的总磷含量,确保达标排放,对COD、氨氮、总磷、悬浮物、BOD常规5项出水数据每日一检,确保所有出水数据符合GB189782002-级A出水标准,其余重金属含量等13项指标按国家规定委托第三方检测机构每月一检。目前主要处理设施有:厂外泵站4座(城防处泵站、解放河泵站、西郊桥泵站、湖州尾泵站)、综合楼一座、细格栅一座、鼓风机房一座、二次提升泵房一座、污泥泵坑一座、加药间一座,生物池2组、二沉池4座、脱水机房一座、高效沉淀池一座、纤维转盘滤池一座、尾水消毒系统一座。污泥处理采用的是先进的板框压滤机压榨工艺,压榨后污泥含水率低于60%;处置方式为外运制砖,符合国家三部委规定的:处理减量化、无害化、资源化、稳定化处理的要求。二、项目资金来源及使用情况1、项目资金来源根据上饶市财政局饶财预[2017]1号文件预算安排:2017年度污水处理运行经费由上饶市财政预算拨付1440万元,截止2017年12月31日止上饶市生活污水处理有限公司实际到位1200万元。2017年11、12月的运行经费分别于2018年1、2月到位。2、(扣除了非货币支出的成本费用-)。其中:,%;营运成本1,%。其中:、、、、、、、。图1-12017年全年项目经费支出二、绩效评价情况(一)绩效评价目的根据江西省财政厅关于转发《财政部关于