企业经营管理表格.ppt

文档介绍：企业经营管理——沙盘推演
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订单登记表
订单号
市场
产品
数量
账期
销售额
成本
毛利
未售
B01P107
本地
P1
6
4
32
12
20
合计
32
12
20
损益表
去年
今年
销售收入
36
32
净利润
4
-16
直接成本
-14
-12
毛利
22
20
综合费用
-9
-28
折旧前利润
13
-8
折旧
-5
-4
支付利息前利润
8
-12
财务收入/支出
-2
-4
额外收入/支出
0
0
税前利润
6
-16
所得税
-2
0
资产负债表
资产
年初
年末
负债+权益
年初
年末
固定资产
负债
土地和建筑
32
32
长期负债
40
100
机器和设备
10
23
短期负债
0
20
总固定资产
42
55
应付款
0
0
流动资产
应交税
2
0
现金
20
62
总负债
42
120
应收款
18
32
权益
在制品
8
2
股东资本
45
45
成品
8
8
利润留存
9
13
原料
4
3
年度净利
4
-16
总流动资产
58
107
所有者权益
58
42
总资产
100
162
负债+权益
100
162
现金收支表
下表供财务人员记录每期的现金收入和支出情况,便于进行现金流量的管理与统计。
1
2
3
4
支付上年应交所得税
-2
广告投入
-10
贴现费用
(利息)短期贷款
+20
原料采购支付现金
-2
成品采购支付现金
变更费用
生产线投资
-4
-8
-8
变卖生产线(+)
+1
+1
+1
工人工资
-1
-1
-1
产品研发
-2
-2
-2
-2
应收款到期(+)
+9
+9
管理费用
-1
-