文档介绍：年度经营计划书
XX房地产有限公司
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计划书架构
经营指标计划内容责任部门
维度一
经营业绩
经营计划
资金计划
开竣工面积
项目利润
经营利润
财务部
各部门资金需求计划
财务部负责汇总各部门
销售费用计划
维度二
客户维度
销售计划
分月销售计划
销售推盘计划
销售措施
销售部
客户满意度提升计划
销售部
成本计划
成本指标
成本控制措施——责任成本体系
成本部
设计计划
设计节点计划
设计费用计划
研发部
工程计划
工程付款计划
工程质量管理措施
招标及供应商管理
工程部
开发节点计划
维度三
内部流程维度
项目部
缺陷反馈
客户服务中心
入住管理
客服计划
客户投诉处理
维修处理
经营指标
物业公司
物业计划
管理重点
项目发展部
新项目发展计划
项目发展
与政府相关工作流程整合
综合管理部
人才梯队
企业文化
人力资源
维度四
学习与发展
资源计划
目录
前言
第一篇经营计划指标(1)
第二篇经营指标分解(2)
第三篇 05年度销售计划-客户视角(5)
第四篇客户满意度提升计划-客户视角(9)
第五篇成本结算目标-内部视角(22)
第六篇项目设计计划-内部视角(25)
第七篇工程计划-内部视角(27)
第八篇客户关系提升计划-内部视角(34)
第九篇物业经营计划-内部视角(39)
第十篇项目发展计划-学习成长视角(41)
第十一篇总办计划-学习成长视角(42)
附: 经营计划的财务结果-财务视角(43)
前言经营背景及思路
第一篇经营计划指标
一、经营计划指标
单位:平方米、万元
项目
销售面积
销售金额
结算面积
结算收入
净利润
合计
二、现金流量指标
单位:万元
项目
小计
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
公司净现金流量
三、项目重要工程节点
项目
基础开工
主体开工
销售开盘
竣工备案
第二篇经营指标分解
开竣工面积计划
项目
产品类型
设计面积
年初在建
本年开工
本年竣工
年末在建
项目1
二期情景
二期公寓
二期商业
三期情景
三期公寓
三期商业
三期底商
四期高层
小计
项目2
一期独体
一期联排
二期公寓
学校
小计
项目3
多层情景1
多层公寓1
小高情景1
小高公寓1
多层公寓2
高层公寓2
小高情景2
小计
合计
备注:以上开竣工面积均不含地下建筑面积,水晶城四期设计面积含地下建筑部分。
二、销售毛利
项目1:
项目
情景1
公寓1
联排1
商业1
情景2
公寓2
联排2
情景3
公寓3
合计
销售面积(平米)
销售合同额(万元)
销售单价(元/平米)
单位成本(元/平米)
项目利润(万元)
销售毛利率
项目2:
项目
独体别墅
联排别墅
公寓
合计
销售面积(平米)
销售合同额(万元)
销售单价(元/平米)
单位成本(元/平米)
项目利润(万元)
销售毛利率
项目3:
项目
多层公寓
多层情景
小高层公寓
小高层情景
合计
销售面积(平米)
销售合同额(万元)
销售单价(元/平米)
单位成本(元/平米)
项目利润(万元)
销售毛利率
三、经营利润及报表体现
项目
项目1
项目2
项目3
合计
年初已售未结面积(平米)
年初已售未结合同额(万元)
已售未结项目利润(万元)
本年销售面积(平米)
本年销售合同额(万元)
本年项目利润(万元)
本年结算面积(平米)
本年结算合同额(万元)
结算项目利润(万元)
减:期间费用
其中:管理费用
销售费用
财务费用
其他业务利润
营业外收支
物业损益
考虑遗留问题前公司实现利润
遗留问题
公司实现利润
所得税
净利润
四、资金计划安排
项目
合计
1季度
2季度
3季度
4季度
现金流入
项目1
项目2
项目3
小计
项目现金流出
项目1
地价
工程款
项目2
地价
工程款
项目3
地价
工程款
项目4
工程款
小计
期间费用
管理费用
营销费用
财务费用
营业税及附加
企业所得税
其它税费
其他收支净额
小计
合计
收入
支出
净流量
第三篇 05年度销售计划-客户视角
一、销售计划
项目1 :
指标
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月