文档介绍：高唐县泉聚置业有限公司物资保管管理制度编号2014-BGB-QJ/ZD-00制度等级基本制度版本2014年名称物资管理制度页码共5页1管控目的规范物资管理,减少库存资金占用;明确物资管理作业规定,指导和规范操作人员日常作业行为;保证满足公司项目建设、经营所需的物资需要,使库存物资成本总额资金费用做到最小化。2管控范围泉聚置业有限公司3管控对象公司经营管理、项目建设等所需全部物料、设备、器具、用品等(食材除外)的验收、入库、保管及出库等。、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。,实际库存量降到订购点时(如:办公用品库存到1/3时即可申报购买),即可提出补充采购计划申请。、入库工作,杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。,成品归保管,园艺用工具由园艺部保存。,开具《入库单》一式四份,采购一份,财务一份,保管一份,供货商一份。,保管员须根据采购计划和发货单所列物资明细进行核对、清点,经申购(技术或使用)人员对质量检验合格后,方可入库。,并应通知采购部处理。(所有来货来料必须在数量清点完成,供、收双方共同确认的情况下签单收货,数量异常时,则签收实收数量并要求送货人员签字确认方可收)。,对未经审批的、与合同计划或请购单不相符的、与要求不符合的等采购物资可拒绝验收或入库。,保管员要到现场核对验收,并及时补办入库单和要求使用方及时办理领料手续。,对在存仓库物品及时建账。,消耗性使用物资出库填写领料单。,出库手续或领料手续由领用人办理,手续办理完毕后保管核量后发货。,领用部门自己留存一联作为部门留底,领料部门与保管双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,把余下联两联交仓库(一联作为仓库出库记账用,另一联由仓库交财务作为仓库出料发货凭证用)。,方可领料出库。若领料单出库单上签字未完成、字据不清或被涂改的,保管员有权拒绝发放物资。,遵守“先进先出”的原则进行物料的发放;保管员须对所有出库物资及时入帐。,并且产品的保质期情况及时通知销售部门。,保管员应及时通知使用者,申报部门按要求填写申购单,经批准后及时采购。,未及时当场处理的,则该物料视为合格。,不得在货架或货位中乱翻乱动,仓管员有权制止和纠正其行为;物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝发货并上报领导。,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物资。,应及时退库并办理退库手续,退库由退库人员填写退库单,签字、审批、收货、单子流程按新料入库办理。,由责任人填写退库库单并签字确认,经保管签字批准后,一联交退库人员作退库部门留存,一联仓库留作登记仓库帐和各部门台帐用,一联交财务作为记账核对用。,仓库须填写“消耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”,经有关技术人员进行查验并在“消耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”上签字认可后,作为废料处理并做好记录和标识。“消耗性物资损失报告单”或“循环使用物资损失报告单”一式两份,仓库留存一份作仓库报损消账用,报财务一份作为财务报损消账用。,设置明显标记。,标