文档介绍：酒店财务科管理规章制度为加强财务管理,适应激烈市场竞争要求,提高企业效益,实现企业上新台阶,根据有关会计法规和本公司实际,特制定制度,下面是小编整理的酒店财务科管理规章制度,欢迎来参考! ,相互协作。 ,各负其责。 ,账物分管,手续齐全。 ,“签字”就是牵制。 ,又无积压,采购费用小。 。 ,送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。 、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 ,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入账。 、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。 。 、付款方式、送货方式以有关事项。 ,并留财务部门存档。 ,如样品需有客户签字办单或订单。 ,并留财务部门存档。 ,包括客户对产品的要求,送还货期,货款追回。 。 ,并由各户签字。 ,钱票分管原则,会计管账票,出纳管钱。 ,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 ,客户、会计、出纳、经办人分别一联,以便核对。 ,防止遗失、偷窃。 、会计审核、经理审批的凭据付款。 ,核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符,做到日清日结束。 ,借款必须有总经理批准签字,并不得超过规定限额。 ,做到账账相符、账实相符。 ,不断提高自己的生产技术水平,节约材料,提高速度,保证产品质量。 ,材料耗用定额,费用标准。 ,清点数