文档介绍：附件一宁波建工股份有限公司2011年12月货币资金及票据盘点清查计划盘点清查目的确定货币资金及票据存在的真实性;确保货币资金及票据的实际数量与账面数相符;判断货币资金及票据的安全性、流动性。盘点清查类别及范围:盘点类别及范围为:本公司所有的现金、银行存款、其他货币资金及票据。盘点清查基准日:2011年12月31日盘点清查日期及时间:现金及票据:2011年12月31日银行存款:2011年12月31日其他货币资金:2011年12月31日盘点清查的相关人员及分工总负责人:翁海勇;盘点人员分为33个盘点小组和1个综合小组,综合小组负责指导盘点小组工作,以及配合审计人员进行监盘、抽盘、检查;盘点小组组成:序号组长组员盘点类别所在地第1组机关财务货币资金及应收应付票据第2组一分财务同上第3组二分财务同上第4组三分财务同上第5组四分财务同上第6组五分财务同上第7组七分财务同上第8组九分财务同上第9组建乐财务同上第10组上海财务同上第11组东北财务同上第12组江西财务同上第13组设备安装财务同上第14组设备租赁财务同上第15组机电安装、智能工程财务同上第16组市政分公司财务同上第17组钢结构财务同上第18组经贸分公司财务同上第19组海外工程财务同上第20组工程设计财务同上第21组广天构件财务同上第22组建乐装潢财务同上第23组明州设计院财务同上第24组广天劳务财务同上第25组开发区建兴财务同上第26组建达起重财务同上第27组江苏分公司财务同上第28组北京分公司财务同上第29组重庆分公司财务同上第30组合肥分公司财务同上第31组洛阳分公司财务同上第32组成都分公司财务同上第33组芜湖分公司财务同上综合小组组成组长翁海勇副组长杨威扬、吴永祥、王成林、舒铭组员财务处与会计师事务所相关人员主要职能--制定盘点工作计划-对盘点工作中进行监督、抽盘--对盘点结果进行复核、抽查--…具体日程安排表序号日期工作进度部门及负责人112月15日召开公司内部货币资金及票据盘点工作会议,明确盘点工作任务综合组212月31日以前由财务部门帐簿记录进行核对,做到所有单据全面及时入账,帐帐相符各单位负责人312月31日正式盘点,盘点结束后