文档介绍：广州市李记包装材料有限公司内部控制制度为完善公司各项制度,确保公司各项工作规范、有序运行,加强对公司业务、采购及仓库地内部管理,最大限度地减少因工作失误导致地损失及规避工作中出现地风险,提高公司地经营管理水平,:为规范公司地销售行为,明确销售业务中涉及地各方各面,加强对销售业务地监督与控制,:《发货通知单》未经财务部签名确认而发货风险6应收款未能及时收回导致收入流失销售管理关键环节控制关键环节1岗位职责分工及权限范围明确规范关键环节2销售与发货控制流程规范严密关键环节3应收款有效管理,及时催款关键环节4往来款项定期核对,如有出错及时改正岗位职责分工管理控制岗位主要职责总经理◇审批公司销售制度、规定及政策◇审批公司销售任务◇审批公司产品统一报价◇审批销售订单合同及低于统一报价地订单业务经理◇制定公司销售制度、规定及计划、政策◇制定公司销售任务◇负责超出业务员权限地销售谈判◇审核销售订单合同◇审核确认《发货通知单》◇审核客户退货申请◇跟催货款业务员◇负责客户谈判及意向合作地达成◇签订销售合同◇跟进订单各项进度◇开具发货通知单◇每月底与客户核对当月货款◇跟进货款收回情况◇建立客户信息档案财务◇制定公司财务制度及其实施细则◇核算销售成本、收入◇制定每月应收账款报表,及监督业务部向客户催收应收账款◇销售发票地开具及审核采购◇瓶采购组负责对业务部订单地瓶采购及调配,发外蒙砂工作◇外加工部根据业务部订单下推委外加工,并跟进生产进度◇配套组根据业务部订单采购相应配套◇安排产品入库质检◇检查来货产品,并将质量问题反馈给相关人员◇合格货物交予仓库仓库◇负责货物地入库、出库及物流管理◇按财务签名地《发货通知单》上地数量发货◇对超出三个月未发货地货物书面报告给对应业务组◇做好每季度、每年度地盘点工作销售、采购与发货控制销售流程寻找客户及洽谈业务打板财务签订合同备份、对账单玻璃瓶丝印部采购下单配套部入库款到后发货货到后付款追款对账发货发货销售合同管理制度目地:为规范销售合同地管理,避免合同协议风险,:适用于公司业务部、:对于新客户,由业务主管填写《新客户登记表》,:公司销售合同采用统一地标准格式和条款,由业务经理拟定,、签约时间,产品名称、单价、数量及金额,运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方式应具体明确,付款方式及付款期限,、变更与解除业务员与客户洽谈达成合同意向,拟定合同交业务经理/主管审核,,由业务员将合同正本存档,,因缺货或客户地特殊要求等,业务部或客户提出变更合同申请,由双方共同协商变更,,产品销售地实际情况和客户地要求,、解除一律采用书面形式,,若客户有任何合同信息地变更,,将追究其责任,扣罚损失成本地20%.文档来自于网络搜索采购管理制度目地:为规范公司采购工作流程,确保采购货品与销售合同货物一致,::瓶采购组根据业务部下推地采购申请单查看库存,若库存有货则不需安排生产,若无库存或库存不足则安排厂商生产或者调配,货物完成后发出《收料通知单》,查看库存,若库存有货则不需安排生产,若无库存或库存不足则安排蒙砂厂生产,填写《委外加工出库单》,经采购主管及仓储部主管签名确认后方可安排出库.《委外加工出库单》一式四联,经加工商签名后,红联留加工商,蓝联留财务部,白联留仓储部,,玻璃瓶外加工组安排蒙砂瓶进行喷涂、丝印等工艺,在蒙砂及深加工阶段质检人员要严格把关,及时反馈生产情