文档介绍：为配合我公司进行全面的尽职调查,企业需提供以下资料:
企业营业执照
公司章程
设立时验资报告
贷款证
资信证明
法人代码证书
税务登记证
近三年经审计的财务报表
专利证书、鉴定报告
高新技术企业、高新技术项目证书
公司未来的发展战略规划
其他表明企业特点的资料
项目计划书
公司法律文件可以提供复印件,但需加盖企业公章并注明“此复印件与原件一致,原件存放企业”字样。项目计划书、项目建议书以及经过电脑文字处理的文件,要求提供电子版。
项目资料
项目名称
项目单位(盖章)
地址
电话
传真
电子邮件
联系人
填写注意:本《项目计划书》中填写内容必须客观、真实,字迹工整,若某栏目空间不够,请另行用纸填写,并附在其对应部分。
目录
摘要 2
第一部分公司基本情况 3
第二部分公司管理层 5
第三部分产品/服务 7
第四部分研究与开发 9
第五部分行业及市场情况 11
第六部分营销策略 12
第七部分产品制造 14
第八部分管理 16
第九部分财务状况与财务指标 17
第十部分融资说明 19
第十一部分财务计划 21
第十二部分风险控制 21
第十三部分项目实施进度 22
第十四部分其他 22
后记 23
企业应备资料清单 24
附注(1) 项目计划书中的盈利预测和财务安排的编写 25
附注(2) 现金流量表编制说明 27
摘要
(参考提纲)
公司基本情况(公司名称、成立时间、注册地区、注册资本,主要股东及股份比例,主营业务,公司地点、电话、传真、联系人。)
主要管理者情况(姓名、性别、年龄、籍贯,学历/学位、毕业院校,政治面貌,行业从业年限,主要经历和经营业绩。)
产品/服务描述(产品/服务介绍,产品技术水平,产品的新颖性、先进性和独特性,产品的竞争优势。)
研究与开发(已有的技术成果及技术水平,研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况,已经投入的研发经费及今后投入的计划,对研发人员的激励机制。)
行业及市场(行业历史与前景,市场规模及增长趋势,行业竞争对手及本公司竞争优势,未来3年市场销售预测。)
营销策略(在价格、促销、建立销售网络等各方面拟采取的策略及其可操作性和有效性,对销售人员的激励机制。)
产品制造(生产方式、生产设备,质量保证,成本控制。)
管理(机构设置,员工持股,劳动合同,知识产权管理,人事计划。)
财务状况与财务指标(总资产、净资产、流动资产、长期资产、流动负债、长期负债、销售收入、主营业务利润、净利润,主要财务指标及近三年销售收入、主营利润、净利润的增长情况。)
(资金需求量、用途、使用计划,拟出让股份,投资者权利,退出方式。)
(未来3年或5年的销售收入、利润、资产回报率等。)
(项目实施可能出现的风险及拟采取的控制措施。)
(各项内容填写必须真实、准确、详细)
第一部分公司基本情况
公司名称成立时间
注册资本实际到位资本
其中现金到位无形资产占股份比例%
注册地点
公司沿革:说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情况的变动,并说明这些变动的原因。
公司性质为: (如:有限责任公司、股份有限公司、合伙公司、个人独资等)。目前公司国有成分比例为%;私有成分比例为%;外资比例为: %。
目前公司主要股东及出资情况:
股东名称
出资额
出资方式
股份比例
联系人
联系电话
目前公司内部部门设置情况(含公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况,以图形方式表示):
公司曾经经营过的业务有、、
、、。
公司目前经营的业务为、、
、、。
主营业务为。
公司目前职工情况:
员工人数
大专以上文化程度
大学本科
硕士(中级职称)
博士(高级职称)
人数
比例
人数
比例
人数
比例
人数
比例
管理人员
生产工人
合计
公司经营财务历史: (单位:万元)
项目
本年度
前1年
前2年
前3年
销售收入
毛利润
纯利润
总资产
总负债
净资产
资产负债率
净资产收益率
公司近期及未来3—5年要实现的目标(发展方向、发展战略、行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌以及公司股票上市等)
第二部分公司管理层
董事会成员名单
序号
职务
姓名
工作单位
学历或职称
联系电话
1
董事长
2
副董事长
3
董事
4
董事
5
董事
6
董事
7
董事
董事长
姓名性别年龄籍贯联系电话学历学位
所学专业职称毕业院校户口所在地
主要经历和业绩: