文档介绍：报销流程一、借款1、各相关业务人员视工作需要暂借现金的,必须由借款人填写“借款申请单”,写明借款理由、借款金额及预计还款日期名称费用权限分档复核审核复审审批借款人日常零星费用1000元以下于本月相关的各级管理人员,直至审批权限人的直接夏季财务经理财务总监副总经理礼金1000元以上总经理政府类标准资费工资其他2,借款业务指单笔业务,不能将整笔业务拆分3,所借款项在相关工作结束一周内,借款经办人必须按报销流程办理相关手续后及时向财务部销帐。超过一周无故末报销清款者,扣款元人民币。3个月内未报销又无合理的理由则作为自动放弃报销处理,不予结帐并从工资中扣除其借款金额。4,一般要求在取得发票后再申请领取支票。若遇未能取得发票需先行付款的特殊情况,同样需办理支票领用申请单。5,借款人领用的支票未使用,必须及时(最长不超过领用后三日)把支票交回财务部。二、费用报销二报销权限及流程为加强费用管理,厉行节约,严格控制成本费用开支。并根据公司目前的情况,对各类费用实行资金月计划管理,审批,特制定如下报销权限制度。支出项分类报销依据使用单位权限分档复核审核复审审批日常费用类开支(交通费、餐费、零星招待费等)根据实际发生的业务,属于为公司业务发生的费用董事长办公室、财务中心1000元以下于本月相关的各级管理人员,直至审批权限人的直接夏季财务经理副总经理1000元及以上财务经理财务总监董事长财务经理财务总监董事长礼金根据实际发生的业务,属于为公司业务发生的费用各单位1000元以下财务经理副总经理1000元及以上财务经理财务总监董事长固定资产及物资采购在公司物资没有而该物资又需要的情况下集团各公司/中心/部门1000元以下于本月相关的各级管理人员,直至审批权限人的直接夏季财务经理财务总监副总经理财务经理财务总监董事长进度款根据工程进度表,工程进度表又根据合同设计土建工程合同进度款不限于本月相关的各级管理人员,直至审批权限人的直接夏季财务经理财务总监董事长其它工程合同进度款(除土建外的其它工程合同款)非工程类合同进度款工程类零星合同单价、付款方式变更各项目、不限于本月相关的各级管理人员,直至审批权限人的直接夏季财务经理财务总监董事长结算款根据工程进度表,工程进度表又根据合同设计所有合同结算款不限于本月相关的各级管理人员,直至审批权限人的直接夏季财务经理财务总监董事长工程类政府标准规费根据政府批文集团各项目公司不限于本月相关的各级管理人员,直至审批权限人的直接夏季财务经理财务总监董事长薪酬福利费公司不限于本月相关的各级管理人员,直至审批权限人的直接夏季财务经理财务总监副总经理赔偿、退款公司不限于本月相关的各级管理人员,直至审批权限人的直接夏季财务经理财务总监董事长代收代支财务中心不限财务经理财务总监特殊说明:1,费用报销单的格式费用报销单请款( ) 报销( )单位部门:年月日附件张报销事项摘要合计经办人:领款人扣借款大写万百拾千百拾元角分实付款审批总经理副总经理财务总监财务经理分管领导部门经理2,工程进度表的格式(原用工程部)2008年月工程进度款支付审批表编号3凡有审批权限的人员本人发生的费用,无论金额大小,均必须由直接上级审核、董事长审批。4   所有审批权限只限于所管辖的业务范围内的开支。5工程类标准费用指:城市建设配套费,招投标、建管、定额测定等相关费用,民工保证金,合同公