文档介绍：审核原始单据(附1:报销单据),经财务经理审核,有权签署人签署后,及时办理现金收付和银行结算业务,登记日记账,编制记账凭证(附2:收款,现金付款、银行付款、转账凭证),每日下班前编制好当日出纳日报(附3),月末编制银行存款调节表(附4)。,做到日清月结。登记领用收据、发票、支票等(附5),管理空白及使用过凭证。、限额,经有权审批人签署,填好日期、用途、限额,领用支票人在存根和支票登记薄上签字,才能借给。一次最多借给三张空白支票。不得将空白支票交给其他单位和个人签发。支票使用后要立即办理报销手续,未使用要及时交回,不能转给他人,超限额使用要负一切经济责任。,办理结汇、购汇,办理所有银行开户、转户、清户工作。,编制记账凭证汇总表,编制记账凭证顺序号,登记总帐。编制本期发生额对照表,交与会计核对明细账。一、职位说明:1、负责建筑公司会计核算,属财务中心领导,向财务经理及财务副总汇报主管工作。二、具体职位要求:1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账;2、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料;3、依据《会计法》及公司的有关管理办法,对公司及项目部进行全面核算、控制、监督和分析;4、掌握各种经济合同、费用支出、资金筹措和资金的分布,以便在各种经济业务支出与收入审批时有据可查;5、掌握各种工程的概算、预算,实行会计监督,参与预算管理,合理调配资金;6、组织协调财务与其他部门,特别是上级业务主管部门的关系;7、总账的记录与年终财务决算的编制、汇总上报等工作。与会计核对明细账。甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%。2010年11月30日的科目余额(部分科目)如下表所示:                                                                                                                                                                    单位:万元假定本表中的坏账准备均为应收账款计提。甲公司12月份有关资料如下:(1)以交款提货销售方式向乙公司销售商品一批。该批商品的销售价格为200000元,实际成本为150000元,提货单和增值税专用发票已交乙公司,款项尚未收到;(2)收回以前年度已核销的坏账5000元;(3)向承包商支付部分