文档介绍：封面作者:ZHANGJIAN仅供个人学习,勿做商业用途工程项目财务报销制度及报销流程为了加强项目部地财务管理工作,统一工程协调费,材料采购,机械使用,施工队费用和其他费用支出、结合项目部及施工地具体情况,、,,本地工程额度不超过3000元,异地工程额度不超过5000元,项目部急需时,采购人员必须交回财务,,须填写《借款单》,借款人按规定填写《借款单》,注明详细借款事由、计划销账日期、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、,可由财务代填借款单,. :,据实报销,超出申请单范围使用地,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(每周六前)——,、《借款申请单》,注明借款事由(包括工地)、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、 :主管部门经理审核签字→财务经理复核→::当地采购支付金额在1000以下,可以使用现金;对于支付金额超过1000元者,,、费用报销地一般规定采购所有地材料与设备必须办理入库手续,填写入库单,工地监理根据预算要求以及材料合格证明负责质量验收在入库单上签认,工地管库员负责货物数量地验收,并在相应地入库单签字,在人员配备不齐地情况下,项目经理负责相关人员地签字, ,需要由各个有关人员签名(相关人员一定要尽职尽责), :根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改); 、保洁费等支出都要填写人工费支付明细表,既要有工地名称、工作时间、工作量,