文档介绍：文件名称辅料货款支付流程文件编号版次页次1/、准确地支付辅料货款,特制定以下程序。。 『采购合同』,按供货商名称进行分类登记,制作『采购合同明细表』。,包括『送货单』、『增值税发票』。『收货单』。,收货数量有无超过合同条约标明的浮动比率,如有,财务部收集采购合同修改记录以确认是否接受此收货数量。核对增值税发票标明单价与合同标明订货单价是否一致。核对每份收货单是否收到供应商相应的增值税发票,如没有,通知供应部,由供应部向供应商追收。核对是否重复付款。核对完成上述数据后,编制付款申请表。根据辅料『订货合同』付款条约,制作付款申请书,由财务主管确认、工厂总经理和高经财务经理审核、总经理批签。泰州财务部填制银行小户口『汇款通知书』,呈(A组)黄宝盛、(B组)林长泉签章,再由财务部加盖『泰州爵柏服饰有限公司财务专用章』,出纳向银行办理预付货款。 ,应付账款账龄分析表。。