文档介绍：康佳集团财务中心
总经理岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入(输入岗位)
主要输出
输出岗位
组织集团会计核算和财务管理
每月
1、检查集团总部、电器事业部、移动通信事业部、子公司、分公司会计核算
会计报表、财务分析报告(综合会计主管)、会计凭证、分公司、子公司考核表(主审计员)
规范会计核算
2、检查集团总部、电器事业部、移动通信事业部、子公司、分公司财务管理
提高管理水平和理财能力
3、发现问题、及时处理解决
4、组织内部审计,把全面审计、重点审计和专项审计相结合
5、在各子公司董事会解决重大问题
不断完善财务管理制度
定期
根据国家及深圳市有关新规定,修改、补充、完善原来制度体系
会计核算、财务管理、内部牵制、稽核监督、防弊措施等制度中不足部分
适应新形势的制度体系,以制度促管理
制定年度及月份资金预算
每月及年度
1、由职能部门初步预算
部门预算计划(各部门财务部)
月份资金计划,并予实施(销售公司财务部)
2、根据资金供求比,按A、B、C分类调配资金
销售回款计划(销售公司财务部)
3、提出解决、改进措施
4、按资金审批权项,监控执行
充分利用国家及地方各项优惠政策、增加企业效益
日常
1、研究国家及各地区税收优惠政策
税收优惠政策、低息、无息贷款、财政拨款、其他高新技术科研经费
2、研究国家及各地区对高、新技术优惠政策
协助有关职能部门获取优惠政策的条件及上条件的措施
协调办理有关手续
筹集资金,保证生产经营正常进行
日常
1、协调银行关系,争取减息、低息、无息贷款
降低资金成本,保证生产资金的良性循环
2、控制贷款额度
3、控制其他负债额
4、及时清算税额
5、按A、B、C法合理调拨使用资金
6、负债比率<70%
参与各项投资的全过程监管,进行可行性跟踪
日常
1、参与投资项目、基建工程、设备购置的立项、可行性分析
尽可能少的投入,完成项目,产出较好、较高的效益,根据反馈的信息进行可行跟踪
2、参与选标、投标
3、参与验收
4、收集信息,评价效率和效益