文档介绍：康佳集团财务中心
资金会计主管岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作
频率
具体工作
主要输入(输入岗位)
主要输出
输出岗位
编制资金信贷计划、还款计划、外汇调剂计划,审核银行借款利息
日常
步骤一,编制每月资金使用计划(包括短期银行借款、外汇使用计划),合理调整银行存款,做到活期存款、通知存款和定期存款相结合,盘活存量资金
各业务部提供的数字及报表
资金计划表
财务中心总经理
步骤二,了解外汇汇率走势,及时调整作好信用证远期结售汇工作及国际货币远期买卖合约
银行提供的远期外汇汇率表、远期信用证计划表
信用证支付计划(远期),主要外汇(美圆、
日圆、欧圆、印尼盾)的汇率走势
财务中心总经理
步骤三,做好信用证付款跟踪及进出口元器件设备的外汇核算及核销工作,做好音乐行承兑汇票到期资金调拨,跟踪流动资金贷款,银行信用证额度,银行承兑额度到期需续期申报工作
有关进出口的资料、会计报表、即期信用证计划
获取信贷额度
步骤四,应华侨称集团公司下属子公司各项贷款要求为其担保提供资料,跟踪集团公司开展银行银行“即时划拨业务”,出现问题与中国银行联系协调解决
华侨城下属公司提供的贷款资料和分公司提供的贷款计划单
担保书
协调关系
日常
保持与政府职能部门、银行、外管局以及下属部门采购中心、报关等的良好关系,定期或不定期进行信息沟通
政府职能部门、银行的有关文件或提供的信息
与政府职能部门、银行及公司的其他部门保持良好的沟通和交流