文档介绍：康佳集团财务中心
预算会计主管岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入(输入岗位)
主要输出
输出岗位
资金预算执行情况分析
每月
一:数据和资料的搜集
会计报告(财务中心综合会计主管);销售月报(事业部销售管理部统计员);生产月报(事业部制造部统计员);竞争厂商信息(事业部市场部高级市场研究员);年度资金预算或调整的资金预算(本岗位)
相关数据库的建立
本岗位
二:比率分析、趋势分析、结构分析和差异分析等
数据和资料的初步分析(本岗位)
揭示的重要问题或较大差异
相关部门
三:对重大差异进行调查,弄清原因,提出对策
与相关部门进行沟通(相关部门)
原因和对策的书面记录
本岗位
四:撰写资金预算执行分析报告
构思分析的重点与一般的平衡(本岗位)
资金预算执行分析报告
财务中心总经理;战略中心总经理;人力资源中心总经理;抄送总裁;财务总监;事业部总经理
五:如有必要,组织资金预算执行分析报告会
动员部门针对差异提出原因和解决的措施(相关部门)
资金预算分析报告会议记录
本岗位
六:撰写资金预算执行分析汇报会议纪要
部门汇报材料和会议记录(本岗位)
资金预算执行分析会议纪要
财务中心总经理
七:检查部门解决措施的实施情况
会计报表(财务中心综合会计主管);销售月报(事业部销售管理部统计员);生产月报(事业部制造部统计员);年度资金预算或调整的资金预算(本岗位);竞争厂商信息(事业部市场部高级市场研究员)
简报
康佳集团财务中心
预算会计主管岗位手册表格之二:
主要工作及其细化
主要活动
工作频率
具体工作
主要输入(输入岗位)
主要输出
输出岗位
资金预算编制或调整
每年
一:数据整理
会计报表(财务中心综合会计主管);销售月报(事业部销售管理部销售统计员);生产月报(事业部制造部统计员);年度资金预算或调整的资金预算(本岗位);竞争厂商信息(事业部市场部高级市场研究员)
预期的财务业绩报告
本岗位
二:参与拟订下年度的财务业绩目标及其分解
预期的财务业绩报告(本岗位)
会议纪要
本岗位
三:拟订资金预算编制方案和表格