文档介绍：保险股份有限公司
协议存款合同书(意向版)
合同编号:
甲方: 保险股份有限公司(以下简称甲方)
法定代表人:
注册地址:
联系电话: 传真:
乙方: 银行(以下简称乙方)
法定代表人:
注册地址:
联系电话: 传真:
为促进甲、乙双方业务发展,本着平等互利的原则,根据国家有关法律法规、中国人民银行和中国银行业监督管理委员会及中国保险监督管理委员会的有关规定,经双方友好协商,达成一下存款协议:
特别承诺
1、甲方以协议存款方式存入乙方的款项,并不包括保险企业的自有资金,均为甲方保险客户保费和中间业务资金,除为了保险资金的周转使用对外作担保外,不得用于其他任何目的担保。
2、甲方以协议存款的方式存入乙方的款项,不得为甲方保险企业及其分支机构的债务,包括但不限于欠乙方的债务承担任何担保责任,乙方也不得接受甲方保险企业及其分支机构以甲方的协议存款所提供的担保。
3、乙方及乙方分支机构若与甲方保险企业及其分支机构发生任何纠纷,乙方及分支机构不得采取任何损害甲方协议存款利益的措施,包括但不限于冻结、扣划、延迟支付本金利息等行为。
4、乙方是经批准合法成立并存续的银行金融机构,乙方对甲方按本合同存入的款项将按国家的规定办理相关手续并按国家规定运用。
5、乙方承诺在向监管部分或上级主管部门(包括但不限于总行)报送年度和季度会计报表后的五个工作日内向甲方提供该年度和季度会计报表及相关资料。
6、乙方承诺本合同项下甲方存入乙方的协议存款资金不用于国家产业政策、宏观调控政策相违背的项目。
7、甲方已获得有关部门的同意,有权签订本合同,乙方对此已完全知晓。
协议存款金额及期限
1、甲方共分次合计存入乙方人民币亿元。
2、协议存款的期限均为年零天。
3、协议存款起讫日期详见本合同款项下乙方出具的“单位定期存款开户证实书”(该证书即协议存款凭证)。
划款时间及方式
甲方共分次向乙方划款,期限如下:
第一次划款期限为年月日至年月日;
第二次划款期限为年月日至年月日;
第三次划款期限为年月日至年月日;
上述划款期限内具体的划款时间及帐户等信息,以乙方的书面划款指令为准。
单位定期存款开户证实书
1、甲方的资金每一次划拨到达乙方指定帐户后三个工作日内,乙方应为甲方开具符合法律规定的“单位定期存款开户证实书”份,金额各位当次划拨资金金额,存期为年零天,自每次划拨资金到达乙方帐户之日起算,本合同款项下的“单位定期存款开户证实书”上必须特别注明“协议存款”和按“年月日, 保险公司和银行的协议存款合同条款执行”字样。
2、乙方开具的“单位定期存款开户证实书”应具有先进的防伪功能,并将其中一项核心防伪功能书面告知甲方。
3、在法律、法规没有禁止规定的情况下,甲方可以根据自身经营情况,将
“单位定期存款开户证实书”向第三方质押、转让,甲方质押的目的仅限于甲方业务相关企业资金周转使用和理财使用。甲方转让“单位定期存款开户证实书”的,在签订转让协议后五个工作日内须将受让人名称、地址、联系方式等信息书面通知乙方。
协议存款利率
(一)协议存款年率确定为%(浮动利率),随基准利率变动而浮动(基准利率为国家法定一年期整存整取利率)。
在双方确定协议存款利率后,该协议存款到期前,如遇到中国人民银行向上调