文档介绍：货币资金管理制度货币资金管理是指企业现金资产和准现金资产(有价证券、应收应付帐款等)的管理,其目的是在整个企业系统范围内对公司资源流动和资金的来源(即流动资产和债务)进行最合理的利用。 1总则、银行存款、其他货币资金。 ,任何单位或个人均不得私设小金库,不得公款私存。。业务审批原则上遵循“经办人——部门负责人——经办会计——财务部负责人——公司分管领导——公司总经理”的审批程序规定。业务涉及一个以上主管单位的需要进行相应的审批,所有业务必须经过“经办会计”审核后才能进行后续审批。。 2资金的管理原则 ,统一调配,有效使用,货币资金的管理和控制严格实行职责分工、实施内部稽核、实施定期轮岗制度的原则。《票据法》、《现金管理暂行条例》和《银行结算办法》等有关现金使用规定和结算纪律办理公司货币资金收支的各项业务。。审批人只能在授权范围内审批货币资金收支业务,不得超越权限。 ,对审批人超审批权限审批的货币资金业务,财会人员有权拒绝办理。《资金审批权限管理制度》办理和执行。 3现金的管理《现金管理暂行条例》规定办理,在规定的范围内使用现金。、奖金、劳务费、保健、降温费、烤火费、医疗费、差旅费、福利补贴、转账金额在起点以下的零星开支,以及其他可以使用现金支付的款项。、特殊情况下的现金支付,由总经理签字同意后,方可支付。。 ,每日清点库存,做到账账、账实相符。若有不符,及时查明原因并处理。 ,出纳人员不准挪用现金,不能以白条抵库。 ,以保证资金的安全性、效益性、流动性。 ,并做好记录。。 (含2000元),库存现金不得超过公司核定库存现金限额,超过时必须立即送存银行。 ,每日在上午和下午下班时核对准确后存放。 ,不准一个人去提取,提取额在5万元(含5万元)以上必须由公司派保卫人员参加护送。 ,需要现金支付的款项于每周礼拜三前告知财务部,每周礼拜四为员工办理现金报销日,无特殊情况除礼拜四外均不办理。 4银行存款的管理《支付结算办法》的规定,公司应在银行开立账户,办理存款、取款和转账等结算。 ,不出租、出借账户,不签发空头支票和远期支票,不无理拒付款项、占用他人资金,不套取银行信用,不多头开结算户。 ,根据业务的需要公司可开立一般存款账户或临时存款账户。为加强专项资金的专