文档介绍：%,纽约货币市场3个月的年利率为8%,且伦敦外汇市场上的即期汇率为GBP1=,求3个月伦敦外汇市场上英镑对美元的远期汇率? 、伦敦和法兰克福等外汇市场上同时存在着以下即期汇率,外汇交易商能否利用港元在三个外汇市场之间套汇?若以1000万港元套汇,可获利多少?香港:GBP/:USD/:GBP/,巴黎外汇市场:GBP1=:GBP1=:USD1=(1)试判断是否存在套汇机会?(2)若可以套汇,应如何操作?获利多少?:SFR1= GBP1==,USD1=(1)要求套算日元兑人民币的汇率。(2)我国某企业出口创汇1000万日元,根据上述汇率,该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金?=,6个月远期为30/40,(1)美元对德国马克6个月的远期汇率是多少?(2)升(贴)水年率是多少?:SpotUDS1=:要求买马克,择期从即期到6个月;要求卖马克,择期从3个月到6个月。问在以上两种情况下,银行报出的汇率各是多少?:即期汇率GBP/(1)GBP/USD6个月的远期汇率是多少?(2)求6个月GBP/USD的升(贴)水年率?,巴黎、纽约、东京三地外汇市场的现汇行情如下:巴黎:JPY100=:USD1=:USD1=,(1)试判断是否存在套汇机会?(2)若可以套汇,应如何操作?获利多少?:多伦多UDS1=Can$=Can$:如何进行两角套汇?=,UDS1=,000万日元,根据上述汇率,该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金?,三个月远期贴水50/60点,求三个月的远期汇率。:Spot:USD/DEM===:①DEM/HKD;(2)DEM/,保证提供10台电动机,价值为50万美元,但投标的决定必须在3个月后即6月中才能做出。为了避免一旦中标后,他获得的美元可能贬值(当时的汇率为USDl=),该出口商买入10笔美元卖出期权(每张金额为50000美元),到期日为6月份,履约价格为USDl=,每1美元