文档介绍：克莱德物料输送技术(北京)有限公司
财务管理制度
(2011年3月)

特殊说明:本管理制度为《员工手册》的有效附件
本制度所涉及的表格在公司服务器上指定位置可以找到电子版
一、差旅费管理制度
1、公司总经理实行出差费用实报实销制
2、其他人员全部实行出差费用包干制
根据不同的部门,不同级别,制定相应的定额标准,该定额中包含住宿费、
当地交通费及出差伙食费,出差人员在规定定额内凭据报销,超过规定定额部分
自理。
包干费说明:
- 各部门总监,包干定额每人每天600元;
- 除销售部之外的部门出差人员,包干定额出差天数在两天以内,每人每天
350元;出差天数超过两天的,每人每天300元;
- 销售部出差人员,包干定额每人每天400元;
- 出差通讯费,不分部门标准均为每人每天15元,公司将根据员工出差的
实际天数调整当月的手机费用报销额度;
- 现场调试人员(办公室人员)的补贴每人每天50元。
3、报销单据要求
(1) 餐费发票根据出差天数计算,标准为每天100元,报销餐费、食品类票据
请不要超过此项标准。
(2) 住宿发票要求填写明细,或有酒店的明细单,与公司总经理,英方派来的
工作人员一起出差的更要写明明细,分清费用,避免在报销时产生误解。
(3) 与英方派来的工作人员一起出差的,英方人员与我方人员报销标准相同,
但是英方人员是实报实销,因此为其报销费用时,请单独填列报销单据,
并且要分清费用。
(4) 不足抵账的发票,放在报销单据杂费中的只能是办公用品和劳保用品的发
票;如有用汽油费发票抵账的,请填列在交通工具一栏中;如有用出租车
票抵账的,车票时间不得超过报销当月前后共三个月的时段;火车票及长
途汽车票一律不得用来抵账。
- 报销单据中的宴请票据必须有经公司财务总监批准的“宴请/礼品批准
表”,该表中各项要求填列清晰;礼品由公司行政部统一采购,公司其他
人员不得私自采购,除行政部人员外公司其他人员报销单据中的礼品票据
一律不得报销。关于礼品制度请参照《员工手册》相应条款。
- 所有的报销发票(除手撕票外)必须填写公司全称,即“克莱德物
料输送技术(北京)有限公司”,如报销单据中有公司名称不全的发票一
律不得报销。
(5) 因出差费用包干制中包括餐费部分,因此员工在出差时有宴请客户的,在
本次报销时要扣除相应的餐费费用,宴请一次扣除50元。
(6) 为了方便公司进行统一的管理,员工出差必须填写出差申请单,申请单经
部门主管领导签字后交至前台,前台根据出差申请单预定火车票或机票;
若员工出差不须订票的或是开自己车辆出差的也要填写出差申请单,如果
无出差申请单的,其此次出差费用财务部一律不予报销。
(7) 除总经理外的所有员工,国内差旅一律乘坐火车。火车补助不变。如需乘
坐飞机,必须填写书面申请,获得财务总监的批准方可。
- 如果必须乘坐飞机出行,所有从北京出发的航班机票,应尽量安排
在非黄金时段出行,票价折扣一律不准超过6折。所有从外地返回的航班
机票,折扣一律不准超过8折。全价票是绝对不被允许的。
- 凡乘坐飞机出行,回来报销时必须附上相应的登机牌(或者是复印
件)作为