文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuseForpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse薁有关出差补贴规定:羈加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。薃一、借款报销的审批权限膃公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,超出1000元送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。肀出差人员需要预支借款时,必须到财务领取“借支单”,必须用签字笔,按单据里各项要求逐项填写,并由部门主管及总经理审批签名后方可借支。(需本人亲自过来预支)蚈借款出差的员工,应本着“先清后借”的原则,出差回来后应及时整理票据,在三天内按报销规定到财务报账,超过三天无故末报销者,不得再借款,且财务部门有权在当月工资中扣回其出差的预借款。薅其他临时性借款,如业务费、周转金、临时的办公费用等,审批报销程序与此同等芁员工出差返回后,填写“差旅费”报销单,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。二、差旅费报销标准。蒀员工出差分“长途”和“短途”两种,即当天能往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。膅出差住宿费报销标准:(120元/天)上海、北京;(住宿以标准上调20%,特殊情况申报上级)蚆出差餐费补助标准蚃长途出差餐费补助标准:50元/天,短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。衿员工出差交通报销标准羅员工出差乘坐交通工具:部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。蒃员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经经理批准后,方可报销。螂员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票无特殊情况,不得报销出租车票。芈三、差旅费报销规定:蚅住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销)。蒅膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。袀交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经经理批准方可报销。螈短途出差不享受住宿补助。莆员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。薆外出办事人员报销差旅费时,应在费用报销单后附上原始票据(即乘坐的车票)作报销依据,否则不予报销。芃报销差旅费时,处出办事人员要认真填写报销单,应写明出差时间、地点路线、各路段开支的费用,便于部门领导与财务人员审核。报销单据填写不合要求者,财务人员应要求重新填写,否则有权拒收报销费用单。***出差路线要合理,绕道交通费不予报销。因工作所需必须绕道的,要经部门领导同意后,方可报销。膆处出办事人员原则上必须以乘坐公共汽车为标准(经理级特批的除外)。如确实需要乘坐“的士”的,需经领导同