文档介绍：业务员、配送员费用制度编号 HBJQM0401
制度等级 C
管理规定更改码 2
目录
1 目的及适用范围
2 参考文件
3 术语
4 职责
5 工作程序
6 记录与存档
7 发放范围
8 附则
9 附录
起草部门财务部起草部门审核任毅敏
总经理签发:
制度管理员张娟起草部门分管
许明珍
副总审核
陈继厚企管部审核熊刚
相关部门
李庆勇胡熠王鹏
发放日期: 负责人会签
相关部门
郑巧王东徐浪
员工代表会签
业务员、配送员费用
制度等级 C
管理规定更改码 2
1 目的及使用范围
为规范业务员、配送员及驻外办事处费用管理,提高公司效益,现结合公
司的费用管理制度,特制定本规定。
本办法适用于业务员、配送员及办事处费用的管理工作,其他分公司可参
照执行。
2 参考文件
《费用报销及资金使用管理办法》
《关于规范营销部和运输部费用报销的通知》
3 术语
费用:专指企业在经营管理过程中发生的各项期间费用,包括经营费用、
管理费用、财务费用。
借款:包含出差临时借款、备用金借款、因公借款。
4 职责
费用支出人
负责费用原始单据的事由及《费用报销单》(或《支出证明单》)的填写,费用
单据的粘贴和费用呈批手续。
各部门
部门负责人和分管副总审核负责相关费用的真实性和合理性。
文员负责部门费用的登记汇总。
财务部
业务员、配送员费用
制度等级 C
管理规定更改码 2
费用审核会计负责审核费用的合法性和合规性。
财务总监负责费用的审核报批。
出纳负责对已签批费用的支付。
总经理
负责费用的审批。
5 管理规定
借款规定
任何借款须首先规范填写《借支单》,并注明借款事由;借款统一由财
务部支付,不得在货款内预支。
出差人员临时借款报部门负责人同意,送财务总监审核,经公司总经理
批准后,方予借支。出差返回后三天内报销出差费用,并于报销的当天到财务
部结算借款,未及时结清借款下次不得再借支,同时在当月工资内扣除借款。
备用金借款
(1)春节上班后由各片区经理根据各办事处实际情况拟定本片区各办事处备
用金计划,由营销部文员进行审核汇总(原则上办事处备用金标准为省内人均
1500 元,省外人均 2000 元具体金额见附表 2,此表仅作为参照表使用),依次
经部门负责人复核、营销总监审核、财务总监审核,最后交公司总经理审批,
审批后由各办事处负责人一次性办理备用金借款手续。
(2)因业务发生变化需要调增备用金的,需由办事处负责人书面申请,并按
上述办理备用金领取手续的程序进行审核、审批。
(3)办事处负责人中途发生人事变动时,需办理备用金书面交接手续,由片
区经理签字核实后交财务部办理转帐。春节放假前,各办事处负责人须一次性
业务员、配送员费用
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还清所有备用金。
营销部试用期人员或新入司员工原则上不予差旅费借支或临时借款,特
殊情况(差旅费、生病等)需要借款的一律需要办事处以上负责人在《借支单》
上签字担保方能办理,并注明还款期限,若借款人未能及时偿还借款,担保人
负有连带还款责任。实习人员一律不允许借支。
个人调动或辞职前须还清所有借款和备用金,未还清者不予办理相关手
续;私自辞职未还清借款的,追究担保人连带责任并直接交法务部起诉处理。
费用报销规定
差旅费(交通费)
(1)交通工具的选择需根据工作的实际情况,遵循节约的原则进行合理选择。
乘坐火车白天连续时间在 12 小时以内,晚上连续时间在 6 小时以内的一律不
得购买卧铺票。交通费报销时须在摘要栏中按日期顺序记载出差的事由、起止
地点及其金额。面值超过 5 元的车票,须在票据背面注明起止地点;
(2)所有连号车票必须说明正当理由,经部门负责人或分管副总确认后方可
报销;
(3)一般情况下不允许乘坐的士,因工作需要乘坐的士须事先向部门负责人
或分管副总确认后方可乘坐;
(4)票面金额大于实际金额的,按实际金额报销,并在发票上注明实报金额。
(5)公司所在地域或办事处所在地域业务人员、配送员,在不影响工作的情
况下,提倡坐公交车或公司便车。如公司为业