文档介绍：保健院有限责任公司清产核资工作报告安徽省国有资产监督管理委员会:根据你委《关于印发〈安徽省省属企业清产核资工作方案〉的通知》及国家清产核资工作的有关制度、政策,我公司已按时完成了清产核资工作的主体工作,并经安徽新中天会计师事务所有限公司的清产核资专项审计,现将清产核资的有关情况报告如下:一、清产核资工作基本情况(一)清产核资工作范围及基准日本次清产核资工作的范围为截至 2015 年 12 月 31 日的全部资产。(二)清产核资工作具体实施情况1、加强领导,健全机构清产核资工作具有很强的针对性,时间紧、任务重、工作难度大。为组织领导好此次清产核资工作,公司于 05 年 3 月 22 日成立了以公司主要领导为组长的保健院公司清产核资领导小组,负责领导、组织、协调本公司范围的清产核资工作,制定清产核资的实施办法和相关程序,决定清产核资重大事项。同时成立了清产核资办公室,办公室成员由相关部门领导及技术骨干组成,负责日常清产核资具体工作。各相关子公司也相继成立了清产核资办公室,负责各公司的清产核资工作。2、精心组织,认真准备保健院公司清产核资工作涉及面较大,为使清产核资工作有计划的进行,经过前期的充分准备,印发了《关于保健院开展清产核1资工作的通知》 ,明确了开展此项工作的目的、组织工作原则、主要任务、工作范围、工作方法、总体部署及每阶段的具体要求,使各单位开展工作有了基本依据,确保了此次清产核资工作有条不絮地开展。广泛宣传,认真培训是做好清产核资的重要准备和基础工作。在“通知”下发的同时,公司清产核资办公室成员会同安徽新中天会计师事务所有限公司的专业人员下到每个需要清产核资的企业进行现场宣贯、现场培训、现场指导。为保证清产核资各项表格的填报质量还请了负责为本次清产核资提供软件的软件公司的专家来公司对填表人员进行集中培训,从而使本次清产核资工作得以顺利进行。3、落实责任,分工明确根据公司对清产核资工作的要求, 各子公司对清产核资工作均进行了工作细分, 成立了四个专业小组即: 流动资产组、 机器设备及建筑物组、对外投资与无形资产组、负债组。 明确了各小组负责人,对各组提出了明确的工作内容和每项工作完成的时间,并与工作业绩考核挂钩,确保了工作进度和质量。4、对照要求,规范操作按照清产核资规程, 在清产核资过程中具体按账务清理、资产清查、损溢认定、编制报表等四个步骤进行。( 1)账务清理:( 2)资产清查:( 3)损益认定: 在账务清理、 资产清查的基础上, 按照 《国2有企业资产损失认定工作规则》对各项清理出来的资产盘盈、资产损失和资金挂账,进行了认真、细致地核实和认定, 并力求取得外部证据或企业内部证据等合法证据。并对有关证明材料进行甄别,验证其可靠性和合理性后提交安徽新中天会计师事务所进行核实和确认。( 4)报表