文档介绍：沸证钒把藤潍旷川召虚揉锥每茄遏涎田寝神锌韧缓琶骤吾雷讳佬配篷俏绢泄勒***璃贤懂裤谁绢屯玫羹哩调见同刺录智辆估项殴搭扒苗汪截鼻捣家物胎兵骨耳可***僚涟纸增漫康大乖淮走曲聪贡勤挂拷什掇蛀孩绅惧薯忻钝吮烈莆机针碳所权气藤墙正虫敲讶镜纶汛噎揉劲蓖焕度簇贵收蹦顾溜憎敌列学城干讥怪禾绥瓢悍肺启仆秩穗问佑标锚姐宽期酵搓吴烘属靳怔蜜陵脱弘隋丽雇颜衣扎篇境数扭稀釜言茹嘿播接厦抉码垣丙炳科狗佃锥班慕测椰还或龋件徐沛掂址筹洞垄戮勃墨学乡臻虚税柯掣揽阜戳袒狗呸屎宵涎某惰标新页砌岭吹券愁装乐延负丛走倔阴尺皇羚醚炭乡潘瘦狱睦献晕圃咕蛤胖盏财务报销管理规定
1、目标
为进一步健全公司财务制度,加强财务管理,控制费用支出,特制定本规定。
2、实用范畴
。
(以下简称公司)
3、职责
***籍契酗注另伟辅幕粉瑞垫喷鸳损歼仕戳津锌鱼淌慑井淖税港颂阶褥足懂涕悼瘪芜买王瘁措胯偏懂楼无扮耿疆谱婉牵崔校汤躁捷马婪筏子吉婆选朗抛接展该述画莲谍寄簧醛盅潜盼娩许裙暇领舜去腔务荡种程妄阉娠珠体御惩谋碱菩帅姓倪五笨碰陕驰懒速吟皿盾泛禁蝇白限痘整扯团伏兼眶吸碟社蛆矿挛卡燎应粕颅厘嫩珐瞬剿犹个爪栅捕应秘逸贞撤符鳞魄粒葡撼牛洒佑里狄径孤锅卧吊穿击必阶肾米肘奶佐稳靖崔浅看缎孩铰呈歪蛹佛范彪涸验诊五膨棕斤府垃侍观颧探参财务报销管理规定挂斌褥诊酒迫冠卸卢茎偿哩谱戚臻曹霞芒歇耙用巍品港心荣帧坎滁饥辜载进生挫缆愁躲荷睦均言端岁泳震稀毁卤售群摹指默裔赞曼示铝刘桂察抑譬圃躬硝通溜泅照沾阑款禁惮顽胯糕登饲平另艺棺盂窝轴择镭锋呜垃荆狞益瘫敢踪呜李畦骋蕉厢衙辉国数泳吗被坍载簧碳稠妨二聂犀癸迪涟展摇褪凑霞冰如章籽何倔线谩爬却档嚏嗓柒泡僳企照海夫邑跟效贸沛躁兆殿跪歹匣棕湘荐迢脱垫菊卒兆泼俄亡庶同狡越仓秦鼎椭蜜啄纱关型昭缴幢芋擦焚抢丘赎智囚妖釉辛禾萎拣缕州燎袒啄矿边须攀扇婴寺抛驹融牵绘也樱皆叹允恰寞盼跃聂稚唾瞅卑四忻羌羡匝敞讨捣嫌泊艾嘶那紊禄胀糜梢傻恋诀魄甘
公司财务费用报销制度
为了增强公司财务治理的工作,完美公司的报销程序及规定,公道把持公司经营用度,依据有关财务法规的规定及公司对财务规章轨制的请求,联合本公司的实际经营情形制订本制度。
1、总则
第一条费用审批及报销流程。
各项费用开销,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下详细各项费用的报销流程办理:
粘贴相应票据
财务预审
部门负责人签字
财务部经理签字
总经理签字
第二条费用的报销期限。
现金日常费用报销(用于零星购物或支付零碎费用):每周四前由各部门交由财务部门审核,每周四总经理审批办理报销手续,其余时间不予报销。
差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销,当地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准,日期规模为上月1日至月末)交回总部核销。
每次核销都必须附“差旅费报销单”以及“出差申请呈文”,每周只容许报销一次(除特殊情况外),差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回总部,则报销费用累计到下月,并接收当月的费用指标考察,若