文档介绍：一、会所组织架构
会所组织架构
总经理
运技营综财
营师销合务
部部部办部
二、岗位职责
会所财务岗位职责
职位编号职位名称会计
所在部门会所级别会计
上级业主、会所总经理下属出纳
职责概述:
完成店内各项财务工作,监督店内各项财务制度的实施,审核出纳各项工作的完成情况,
完成总公司财务部下达的各项任务,积极配合总经理的工作。
主要职责:
完成各项对内和对外的财务报表
负责各项对外报税及税务协调工作
严格按照公司规定的财务制度和审批流程开展日常财务工作
对出纳制作的各项报销和付款凭证进行审核,定期检查店内物品的盘点情况,定期进行现
金盘点
完成公司下达的其它财务工作,并定期向公司汇报店内财务工作碰到的问题,并提出自己
的建议
负责店内资金的调拨和当地银行的联系工作
在完成好本职工作的同时,积极配合总经理完成店内其他工作
任职资格:
大专以上学历,三年以上财务工作经历;
了解财务操作流程,熟悉会所财务操作;
工作认真负责,耐心细致
有良好的沟通能力和团队合作意识
会所出纳(兼文员)岗位职责
职位编号职位名称出纳
所在部门会所级别会所出纳
上级总经理、会计下属—
职责概述:
完成店内日常的先进报销和银行付款业务,完成店内各项物品的盘点和收、发、存工作,
填制各类报销和付款凭证,以及其他会所各项统计和归档工作。
主要职责:
每日核对店内的日审报表,定期核对店内的小商品、嘉宾卡等
定期完成店内物品的盘点和前台现金的抽盘
每日负责去银行进行现金解款
负责店内的报销和付款业务,并填制各类报销和付款凭证
负责会所文档打印、统计汇总、整理归档等会所文案工作
在完成好本职工作的同时,积极配合总经理完成店内其他工作
任职资格:
大专以上学历,二年以上财务工作经历;
了解出纳操作流程,从事过人事或行政工作优先;
工作认真负责,耐心细致;
有良好的沟通能力和团队合作意识。
三、会所财务工作流程和标准
会所财务开业前准备工作
设置科目
首先要在用友软件中按公司的统一标准设置会计科目,详细的科目明细见“科目一览
表”。
注册资本验资:
如果是独立法人性质的,会计人员必须在办理营业执照之前对注册资本进行验资,会
计人员应先选好有验资资质的会计师事务所,验资的费用按照投资规模应控制在 2000 元以
内,验资的具体资料如下:
1) 出资者的法人资格证明或者身份证明、出资者的企业法人营业执照、出资者的投资资格
证明,委托代理人委托书。
2) 出资者及被审验单位的会计报表,与出自有关的会计处理资料。
3) 被审验单位的合同、协议、章程。
4) 企业名称预先核准通知书。
5) 银行验资专户开户通知书。
6) 承诺函。
7) 以上复印件全部加盖公章,银行收款凭证原件要携带。
为了更好的节约公司的资金成本,对于内资公司我们一般要求在验资资料准备齐全的
2 个工作日内拿到验资报告。
协助总经理办理:营业执照、组织机构代码证和税务登记证。
询问和办理所在地的税收优惠政策
1) 向注册地的税务局询问有没有税收减免政策,有则按规定申请。
2) 向注册地政府机关询问有没有财政返还政策,有则按规定申请。
3) 向注册地财政局询问有没有财政返还政策,有则按规定申请。
4) 由于各地税收优惠政策都有不同,会计应该尽快了解情况,向总公司汇报。
开立基本账户,网上银行。开立基本账户首选工商银行,如果方圆 3 公里内没有工商
银行,则开立别的银行,并且向财务部审批。开户需要准备的东西:
1) 营业执照复印件 4 份。
2) 税务登记证复印件 4 份。
3) 组织机构代码证复印件 4 份。
4) 法人身份证复印件 4 份。
5) 代理人身份证 4 份。
6) 委托书一份。并且加盖公章、法人章。填写开户申请书,金融服务卡申请书,网上银行
申请书等。网上银行的客户证书应申请两张,一张申请卡(持卡人出纳),一张授权卡
(持卡人会计)。两张卡都可以进行正常的业务查询,申请卡可以对付款业务提交申请,
授权卡在对付款申请审核无误后进行授权。
信用卡协议和 POS 机安装
为了方便客人持卡消费,在会所开业后期和银行联系 POS 机的安装:联系工商银行信用卡部,
准备签订“信用卡协议”。准备我公司帐号、地址、联系人、邮编、电话号码等资料并提交
到