文档介绍：中国通信建设第四工程局有限公司
2011年第一季度市场分析
10 十一月 2017
1
公司总体经营概况
市场经营分析
2
目录
存在的问题和举措
一
二
三
累计收入完成时序进度,签订合同超出时序进度
分析期内实现累计收入11439万元,%,完成预算目标的25%,达到时序进度
签订国内业务合同15441万元,国际分包合同2917万元,共计18358万元,%,%,超出时序进度,市场开发卓有成效,
净利润完成时序进度,毛利率低于年度预算值,现金流为负
完成净利润438万元,%,完成预算目标的25%,达到时序进度
实现毛利1195万元,%,低于年度预算值
现金流为-2079万元,但不会影响现金流为正的年度预算目标
劳务用工人数低于预算值
分析期末员工人数为662人,同比减少17人,低于预算值
总体评价
业务收入
本分析期内完成业务收入11439万元,%,完成全年预算46019万元的25%,达到时序进度
公司总体经营情况
单位:万元
4
共新签合同18358万元,%,%,超出时序进度
签订合同
净利润
实现净利润438万元,%,完成全年预算1741万元的25%,达到时序进度
公司总体经营情况
单位:万元
5
%,%有所下降,%
毛利率
现金流
本期现金流为-2079万元,较去年同期有所好转,不会影响实现全年现金流预算值为正的目标
公司总体经营情况
单位:万元
6
截止第一季度公司共有员工662人,较去年同期减少17人
劳务用工
单位:人
市场经营分析
7
目录
存在的问题和举措
公司总体经营概况
一
二
三
8
收入分析-客户维度
2010年同期
2011年本期
增长率
预算完成率
集团内收入
1892
2046
%
%
集团外收入
9180
9394
%
%
各客户收入增长及预算完成情况
%
%
-%
%
-%
增长率
%
%
%
%
%
预算完成率
2011年第一季度,%,%,低于时序进度;%,%,高于时序进度。
结构变化
+
+
-
+
-
%,;%,;%,。
单位:万元
9
收入分析-客户维度
10
单位:万元
2011年本期经营区域21个,有广东、江苏、河南、青海、福建、山东共6个强势区域,新疆、陕西、上海、广西、四川共5个中势区域
强势区域
收入占比﹥5%
中势区域
收入占比2-5%
收入分析-区域维度(国内)