MM发票校验流程UMMMinvoiceverification.doc

文档介绍：衿第二十章-,:国内供应商对帐作业芀采购每月25日与国内供应商执行对帐作业,(以query“采购订单零单价查询”进行查核作业),如果尚未确认单价,必须与厂商进行询议价作业,(ZMMR009),发送至各供应商,双方完成对帐作业并签字后,,采购部应搜集齐所有当月应付供应商的发票,填写《付款证明凭单》后,层呈至采购主管、(付款证明凭单、发票、对帐单):所有区域采购没有独立请款权,每月与供应商对帐完成后,:海外供应商对帐作业芅海外供应商付款,,,,,向财务部预提部分货款用以支付增值税、关税等费用(转入FI18供应商预付款流程).在收货完成后,执行尾款支付(FI17银行付款流程).肂流程图螀蚇莃薂芇螈螅羁肇薅袄Tcode:ZMMR009莀螇栏位名称薇栏位说明羂资料范例袀采购区域蒈必输项,即指采购组织,在哪个采购组织下执行采购作业蚈FP00莅采购员必输项,执行采购的采购人员104对帐日期必输项,确定对帐期间2001/07/19-2001/07/19采购订单非必输项,作为筛选器,可以自由选择需要对帐的采购订单号码,比较适用于国外订单对帐、国内寄售订单对帐供应商必输项,输入要进行对帐作业的供应商代号10000084项目类别必输项,选择“K”(寄售),可以籍由系统辅助资料进行查询作业K:寄售参数选择可选项,作为筛选器,设定对帐单的排序方式按验收日期排序所有屏幕上的必输项都输入正确无误后,按圈中的小钟(F8),:此报表为通过ABAP开发的标准表单,Tcode为zmmr009,当对帐单在系统生成后,执行系统打印作业,(ME22N)