文档介绍：金融投资有限公司差旅费管理办法总则为规范新疆金融投资有限公司(以下简称“公司”)差旅费用报销管理,本着既保证出差人员工作与生活的基本需求,又合理控制费用支出的原则,结合公司具体情况,制定本办法。出差是指公司员工临时被派遣外出办理公事,到公司常驻工作地以外的地区或城市工作或担任临时职务。本办法适用于国内出差的公司所有员工。国外出差按照国家财政部《临时出国人员费用开支标准和管理办法》执行。出差审批程序公司员工出差,应按公司《工作时间、考勤及假期管理办法》的规定填写并报批《员工出差申请单》,需预支差旅费用的须填写《借(付)款凭据》,并根据《资金使用计划管理办法》履行批准程序。出差人员在返回公司后的当日到人力行政部核定返回日期。7个工作日内必须到财务审计部办理报销手续,对借支剩余资金及时退回核销;无特殊理由逾期不核报的,将从出差返回之日起根据借款金额按照银行同期贷款利率的4倍收取资金占用费。出差人员有差旅费借款未按规定结清的,不得办理新的借款。业务出差应列入工作计划,原则上应提前一周确定出差行程,由人力行政部统一订票。差旅费报销内容及标准差旅费开支范围包括城市间交通费(火车票、汽车票、船舶票、飞机票等,并包括保险费、机场建设费等随交通费收取的事业性收费)、住宿费、伙食补助费和公杂费等,各项费用分项计算。交通费按等级标准报销;住宿费限额控制、超支自负;伙食补助费和公杂费实行定额包干。城市间交通费乘坐车、船、飞机等交通工具的等级标准:项目职务等级标准火车飞机轮船董事长、高层管理人员软卧或硬卧经济舱或以上舱位二等舱中层管理人员硬卧经济舱三等舱其他人员硬卧待批三等舱城市间交通费开支办法1、中层及以上管理人员出差可乘坐飞机,其他员工乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经所在部门负责人批准方可乘坐。2、对乘坐飞机和火车者,其乘坐往返机场、车站的专线客车或出租车费用,可在公杂费包干范围外凭票报销(公司派车接送或自带交通工具除外)。3、出差人员趁出差之便就近回家探亲或途中经停的,需事先报所在部门分管领导批准,高管人员报总经理批准,其绕道车、船费,扣除出差直线单程车船费,超支部分由个人自理。绕道在家经停期间的各项费用不予报销。住宿费(一)出差人员住宿费实行限额凭票报销,超过限额部分由个人负担。住宿费天数按出差自然天数减一天计算,返程时间在北京时间19点之后的可额外报销半天住宿费,具体标准如下:地区职务标准(元/日)自治区境内县以下地区(含县)自治区境内地级市、省外县级市自治区境外地级市省会城市直辖市、计划单列市董事长、高层管理人员实报实报实报实报实报中层管理人员300400500550650其他人员200300400450500备注:直辖市目前有:北京、上海、天津、重庆;5个计划单列市大连、宁波、厦门、青岛、深圳。(二)开支办法:1、出差人员同一次出差期间,可按平均每天的实际住宿费用来判定其住宿费用是否超过标准。2、其他人员随同高层管理人员出差,住宿费可在本人标准基础上上浮20%。司机随同出差,住宿费可按中层管理人员标准报销。3、中层管理人员及以下职级同性别员工一同出差的,原则上要求每两人执行单人的住宿标准,按两人中职级较高人员的标准核报。4、经批准外出培训、学****开会,由接待单位统一安排住宿的,凭参加培训、学****会议的报告据