文档介绍：第一条库存物品是指存放在仓库内的主要材料、辅助材料、修理修配材料、库存商品、办公用品等物品。公司设置材料仓与成品仓进行管理。第二条仓库库存账的设置:仓库的存货账设置面料仓、辅料仓、成品仓、在三个仓库下分设面料类、辅料类、包装物类、库存商品类、低值易耗品类,第三条仓库的入仓:仓库根据客户的送货单、采购部的采购合同,及真实的货物,经品检部门验收合格后,方可开出验收单,验收单分为四联,财务一联、采购一联、仓库存留底一联、供应商一联,如有的进仓单,在仓库未结账之前,若因各种原因需要改动的,仓管员可在原入仓上直接改单,但务必从原始单开始改写,一式四联统一改写,并在改动处签名。后交电脑录入员在存货账中改动,决不允许单独改动采购或财务联,若仓库本月己结账,不允许在原单上改动,必须开出红字冲销原单,然后重新开出一张正确的进仓单。第四条仓库的出仓:各部门领料时,需先填制领料单,由其主管签名确认,仓库审核后,开出出仓单,出仓单必须如实填写领料部门、物料名称、颜色、规格、数量、单价等到,若是主要材料即布料,或是辅助材料等,和哪批订单相关的,务必注明订单号码,即所有的主料和辅助材料都必须和订单相联系。若车间有退料到仓库,仓库须开具退仓单,即为红色出库单,若于每笔订单相联系,也必须注明退仓的订单号码。第五条账务核算:仓库应建立材料明细账,对收、领料逐笔登记。并逐笔登记库存账。月底,仓库在5号前将本月的所有的整套的进仓资料、和所有的出仓单及时交到财务入账。进仓资料包括物料的申购单、客户的送货单,及仓库的入仓单,三单合一交财务入账,一张申购单如对应多张送货单或进仓单的,应在一张进仓单后附原件,在其他的进仓单后附复印件。务必保证进仓资料的完整性,出仓资料的完整性。财务认真审核每一张单据,进仓单按每一客户的汇总,检查是否为含税价,如为增值税客户,会计按客户汇总的除税后的当月进仓金额等于库存账的该客户的汇总金额,当所有客户的进仓资料核对无误后,财务方可录入用户的财务账,以恒等式为:财务的本月进仓总金额=仓库库存系统本月进仓总金额,财务的本月出仓总金额=仓库库存系统本月出仓总金额,月底核对库存账,其公式为:月末总账系统的原材料科目余额=库存系统原料仓的余额,月末总账系统的辅助材料科目余额=库存系统辅料仓的余额,月末总账系统的包装物料科目余额=库存系统包装物料科目的余额,月末总账系统的车间低值易耗品类科目余额=库存系统机械类的余额,月末总账系统的办公室低值易耗品类科目余额=仓库系统文具类的余额,月末总账系统的附助品类科目余额=库存系统附注品类的余额。第六条库存及盘点:建立成品仓,成立成品入库及发放程序,生产车间按订单生产出成品,经后道包装装箱后,根据制单要求做装箱明细表,交成品仓,成品仓做成品入库明细表,成品仓接到出货通知后,安排出货。1、成品出货后当天,仓库相关人员会同各车间及