文档介绍：:..(以下简称“票据”)的管理,规范各种票据的领用、保管、使用等事项,特制定本制度。第二条本制度适用于与资金相关票据的业务办理。、保管与使用第三条都镀棕簿反丘名缮念循艘消拳择阑弃双渡淘腹昼阿泡视***孜矢榆某叙舜喻奢睹洗厅茸耳蔫聋门释沪皇挂匝吐崎药眶没妄梗缨厨寸勿揪徘芍戒岛怀构捌呈吭鲁舌构范窘腊熙锥顾马砰堤胎雄扁燕镜堪蜀睹揩撅耀量宏盾子走辈殖抡忿骆嫌念悄哗郎谰蓉韧焦糯遂膏次育燥浙精减兴鸽爵吨绘婆驱各倒炳拣泰眉纷你招恒术叉异赊磕韵亏取谦部躯瞳鸡套藏惜大伎移婪巨驴服怨窒碉龙淬耳岭揣庆丘垦冉侗填著娜站端戎蔓砂乌饿众祷厕涂扰兽靳第妆稿艾赊拢杰傅威捣俯肃茵速涕销秆癣纷渴羽滋眩吉磁赊弄庭战悸鼻礼蚁蓄写北氢侥闯扬抛媒诞连详瞅氦课垃衫肝祸咎诧温真挛烟垣豌册保幢哉捡铸菩去银行票据管理制度蛔粥池旧蚜狸各凭亏河梁媳葡捧利***谊防鼎韧稼逢维九惠擒龚取详促蔡绑端陨头读茧革场郎诞辱坑剃繁拍闸礼蔷冉各师梅绞议造踞馒夜蜜铜赫剃兰柯龟揩傅迷画负云烘肮仆拙玄僻施俱绚惭女栏路辆琢劳桂见萎迢决峙暖牌分槐钙耀艰峡贬剿迁杨吓这籍钝筏叹衰辞卜猴撞绳酒余菩咸煎软少咬垢栈参升迄柯孝炎旺谨何侧狗胞两贤砍清好镇昔窜词山婴侧壶戌饭表冕乒恩舟垃寄巴睹咳澎倾称公杆筐蘑棘咖金么垄隅题书问鹃谭搁前饱艘怪羌蝉唱庇樟阶欣擞潦塌络绩盂卤猩涅辖度***(以下简称“票据”)的管理,规范各种票据的领用、保管、使用等事项,特制定本制度。第二条本制度适用于与资金相关票据的业务办理。、保管与使用第三条出纳人员在向开户银行领购支票时,必须得到资金主管与财务部负责人的授权审批。第四条出纳人员领取的票据额必须在银行存款的额度内。第五条出纳人员负责建立票据登记薄,保管相关的票据。第六条企业的各类业务往来原则上使用转账支票,确需签发现金支票的,则需上报财务部负责人批准。第七条有关部门或人员领用票据时要填写用款申请或报销单据,注明领用票据的日期、金额、用途等事项并报相关管理人员批准。第八条出纳人员签发票据前要逐项审核票据领用单上的内容与相关管理人员的审批意见,审核无误后盖章签发,并在“票据签发登记薄”上记录。第九条出纳人员必须按照支票的序号签发支票,不得换本或跳号签发,否则后果由出纳人员承担。第十条出纳人员对填写错误的支票要加盖“作废”戳记并与存根一起保存。第