文档介绍：芇膆羂羃薂芁财务报销流程及规范罿羅莆肃虿芅为加强公司内部管理,统一公司的报销流程及规范,根据实际运行情况,特制定本制度。蒇蚄肂财务报销流程:膃肀蚁腿螇肈请款人整理报销单据并填写对应费用报销单膂蒁肄店经理核准薇蒆膂节袂螈营运经理签字艿芅薆财务复核莂芃螃螇芈节蒂莀腿稽核签字葿肇芈总经理签字薂螁袆膀袅芁蚂膁薀(总经理助理负责签字流程的追踪)蚈蚄蚆二、报销单种类螂薂薅1)付款凭单:经济业务已发生且已取得发票需付款的,填付款凭单;莀蚇莁2)借款申请单:经济业务未发生或已发生但暂未取得发票的,需填借款单,取得发票后补填付款凭单。螂蝿羁三、报销单的申请和填写袈蒆莈1)请款人应先填写(见下附表一及附表二)付款凭单或借款申请单,注明店名(或公司部门)、申请人、申请日期、付款内容、付款日期、收款单位名称、付款金额及付款方式(现金、支票或转账)等付款相关内容,借款申请写明归还日期,流程参照“一、财务报销流程”;袁膀莄2)供应商要求付款方式为银行转账或银行支票的,请款人要向供应商索取公司名称、开户银行及账号;薀膅蒁3)供应商提***本公司付款,未提***的由经办人负责要回发票;芅薁莂4)对审批手续不齐全和不按照报销制度填写的报销单,财务部一律不予报销;羈芈袆5)报销单上填写的申请日期应为实际填写单据的日期。莅羂莇6)书写字体规范,不能潦草,不能涂改;螀羇薁7)要求使用水笔填写;蒅莃葿8)金额大、小写填写规范并一致;***螆薈9)报销凭单的黏贴要求规范、整齐;蒅蒀膆10)正确填写费用类别,不同类型的费用不能放在同一费用类别里衿薄蚁报销,如车费和食品不能放在同一费用类别报销,要分开报销;薅袀袀详见附件三;莇薇艿11)领取报销款后请当面点清金额并签收;蚅芁羄12)人民币(大写)填写规范如:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、聿莆螁柒、捌、玖、拾、佰、仟、万等;螅蚂芀四、原始凭证的要求蒇肅螇1)门店收货单要求:袄衿蚃供应商(收货单)→收货人签字→当班管理组签字→店经理签字。艿袄袁2)所有购买的物品必须是发票联用复写纸复写或计算机打印,发票上有单位名称、发票内容、发票专用章等必须齐全,金额大、小写必须一致,发票无涂改迹象,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记帐联不能作报销单据。羄芀蚁3)原始发票的开票名称是所属分店的专用名称。(特殊情况除外)蚇袇葿例:羄蚁螆门店荿蚆袁发票开具台头肄肂袈总部及宝山店袆蒅羇上海呀咪餐饮有限公司膄蒃薅金桥店薈蒈羀上海呀咪餐饮有限公司金桥分店芄蕿艿芀芆虿4)交通费要求在每张出租车发票或公交车发票后面注明起点、终莄羀芄点及乘车原因,乘坐公交车要索取发票。螈肅莄5)营业退款应附具收银单,收银单上应注明退款原因,当事人和蒄莁蚀当班主管要在上面签字;蒀螄肇五、报销时间:薃螂莇每月1-2次袈袇蒄周三下午13:00—18:00(特殊情况除外)。薃罿肁蚀薆蝿蚃莀肆肈莅蒄螃螁蒂螀莈芆七、附表:袃膂袅附表一:芇膆薄付款凭单编号:羃薂蕿申请日期罿羅羈肃虿蚃申请部门蒇蚄蚄膃肀罿申请人腿螇蒆膂蒁蚆合同编号薇蒆螄节袂莀合同总金额艿芅膈莂芃蒅已付款金额螇芈袄(不含本次付款)蒂莀螁葿肇薆本次付款金额薂螁膄膀袅羃未付金额蚂膁羈蚈蚄莈收款单位/收款人螂薂羃莀蚇肃开户行/银行账号螂蝿荿袈蒆螆费用类别袁膀羆事由薀膅肃金额芅薁螀羈芈蒈莅羂