文档介绍：目录总则 1第一章岗位职责 1一、部门职责: 1权限: 1会议流程 2二、部门人员岗位职责 2财务总监岗位职责 2财务主管岗位职责 2主办会计岗位职责 2应收会计岗位职责 3应付会计岗位职责 3税务会计岗位职责 3出纳岗位职责 3第二章公司及部门协作流程 3一、与公司所有人员协助的流程 4二借款及费用报销管理规定 4三、通讯费报销制度 6四、交通费报销 7五、车辆使用费报销制度 7六、其他费用开支报销制度 7七、报销时间 8八、报销发票粘贴规定 8九、报销流程 8十、其他 8附则 9第三章财务细则 11财务总监操作流程 11财务主管岗操作流程 12主办会计操作流程 14税务会计操作流程 16应收会计 17应付及费用会计岗操作流程 19出纳岗操作流程 25第四章培训章节 28U8培训 28一、供应链 28二、采购入库 29三、销售管理 29四、库存管理 29五、存货核算 30六、应收款管理 32七、总账 32八、总账 32九、UFO报表 32公司办事处财务培训流程 32第五章服务章节 35第六章危机意识打造 36岗位竞争机制 36奖惩机制 37淘汰机制 37第七章审批流程及权限管理 37第八章安全体系及应急方案 37日常业务安全体系 39盗窃、抢劫事件 39会计档案安全事件 39网络故障 39财务数据失窃 39计算机病毒感染或电脑黑客攻击 39操作失误 39财务状况谣言 40第九章常见问题与经验分享 40U8系统的常见问题 40出纳方面 40应收方面 41应付方面 43报销票据审核方面 43其他方面 44第十篇表格篇 44第一篇财务制度及操作流程总则为了加强财务管理,提高财务管理监督职能,明确岗位职责、规范操作流程,实行标准化管理,促进企业可持续发展,确保经营活动正常运行,特制定本制度及流程。本制度及流程依照权责发生制原则,适用于公司及下属的分公司、办事处、门市部。第一章岗位职责财务部内设岗位有:财务总监、财务主管、主办会计、税务会计、应收会计、应付费用会计、出纳七个岗位,分公司设置财务主管、主办会计、会计、出纳四个岗位。(分公司前期设置会计、出纳两岗位)。一、部门职责:1、认真贯彻国家有关法律法规及公司有关规章制度,合理进行税收筹划。2、接受公司领导的监督和考核。3、负责拟定与部门工作有关的管理文件。4、负责集中统一管理公司的流动、固定资产,并盘活资产。5、合理调度公司的货币资金。6、负责公司成本、费用、税金管理。7、负责协调银行、税务、财政、审计等部门的关系。8、负责公司财务人员的学****培训、轮换。9、负责公司内部审计的有关事宜。10、协助财税顾问部门每季度与总经理沟通交流一次11、参与公司重大决策,设计操作方案12、审核经济合同13、其它临时安排的事项。权限:1、对各种经济活动有管理权、审计权、核算权、监督权,对违反有关财务管理规定的行为有处罚权或建议处罚权。2、在权力范围内行使职权,有要求相关部门提供相关资料的权力。3、对财务人员的聘用有建议权与否决权。会议流程1、会议日期:每周周一下午2:00(分公司会议时间可以根据自己的情况而定)2、参加人员:财务部全体3、会议流程:传达付总每周一的会议精神→对下周工作的安排→各岗位提出本周遇到的问题→对提出的问题进行探讨、解决→建议二、部门人员岗位职责财务总监岗位职责:1、不定期的抽审《费用报销单》和《成本付款单》,核实财务主管审核的准确性;2、当月的凭证必须看一遍,如发现问题及时更改;3、审核报表的每一会计科目数据与软件是否相符;4、审核季度报表,年度报表,数据要做到100%的准确;5、汇集用友软件出现的问题,协助用友公司处理问题;调节软件站点,增减用户,软件维护等等;6、做好财务系统各项行政事务处理工作,提高工作效能,增强团队精神。7、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。8、组织做好保密工作。9、代表公司与税务、工商有关部门和银行联络并保持良好合作关系。10、设定财务目标,并分解到各岗位11、和财税顾问一起做好税收筹划12、每月组织一次财务部门学****提高报表质量,透过财务数据去看业务,提建设性的意见财务主管岗位职责:1、成本付款单、费用报销单、借款单等票据的审核2、设备租赁/售卖申请表、样品登记表的审核签字3、对出纳现金及银行资金的监控4、月未所有帐务的结帐处理5、财务报表的出具及分公司报表的收集6、盘点盈亏的帐务处理及特殊帐务处理7、每个部门的报表7-8号都出来了,月报出来后自己先分析一下,月报的问题点异常要尽快分析问题情况和如何解决。主办会计岗位职责:1、负责应收回扣的审核2、设备租赁的租金、押金崔收和帐务处理3、应收模块的月未处理,收款单的审核,4、客户折扣返利的审核5、总公司分公司超期授信统计审核6、每周主办会计仓库报损,应收会计岗位职责:1、销售发货单