文档介绍：文档大纲
资产盘点介绍
盘点计划安排
纳入盘点范围
角色职责划分
盘点过程流程
盘点结果核对
资产日常维护
遗留问题讨论
资产盘点内容
文档范围:该文档仅限于盘点开始到系统上线之前
背景介绍:
公司资产日渐庞大,资产管理还处于人工维护,为了能实现信息化管理,实物资产清点和资产卡片信息收集是前提,实物资产与数据保持一致是关键,为了保证数据真实准确,需要一系列的规章制度和资产管理流程才能保障资产盘点的有效性,使资产信息化管理得以落地实现
盘点过程
清点纳入公司固定资产管理范畴的实物资产并粘贴条形码
收集实物资产汇总清单,为公司资产信息化管理做准备。
后续资产日常数据维护
制定资产日常操的业务流程,并规范化形成文档
落实资产盘点和后续资产维护过程的人员角色
资产的新增,领用,归还和转移等业务操作流程落实,确保系统上线之前数据的准确
制定后期资产发生变化时补录措施,及时保证盘点的数据有效性和准确性
资产管理系统实施计划
NO
时间
内容
1
2015/05/04-05/11
1、落实固定资产管理规章流程制度公告
2、召集盘点工作的相关人员开会分配工作等
3、确定固定资产运维的人员角色(各部门资产专员,归口资产管理员,财务固定资产帐账管理员等)
2
2015/05/12-05/26
1、进行大规模的实地盘点(给固定资产贴标签)
2、在实地盘点完成后进行固定资产初期数据整理,为新系统数据导入做准备。
3
2015/05/04-05/27
固定资产的卡片登记/编辑/导入/领用/归还/调拨等基础功能在本期间完成,尽快把公司资产通过信息化维护起来(其它如报废和销售等其它业务性功能可后期跟上)
4
2015/05/27-06/03
汉得公司进行初期数据导入,并实现固定资产卡片信息化
5
2015(06/04-06/15)
对于新系统入账的固定资产原始数据进行核对。
资产盘点安排
顺序
盘点时间
部门
实盘资产专员姓名
实盘资产专员邮箱
监盘人员
1
2015/5/13
公关部
林芹
qin.******@
陈敏琦
2
2015/5/13
监察部
原芳芳
fangfang.******@
3
2015/5/13
品牌营销部
李位
wei.******@
4
5/13-5/14
产品部& 技术部
徐萌伟
mengwei.******@
5
2015/5/15
人力资源部
阚小杰
xiaojie.******@
6
2015/5/16
集采中心
于洋
yang.******@
7
5/15-5/16
行政部
王文艳
wenyan.******@
8
2015/5/17
财务部
赵炜
minqi.******@
9
杨浦:05/13-05/14
信息平台
李伟强
weiqiang.******@
庄一飞
北京:05/20-05/26
10
2015/5/23
客服部总部
徐菁
******@
11
5/24-5/24
客服部新乡
丁彬彬
binbin.******@
12
5/13-5/14
设计部
赵彩虹
caihong.******@
13
5/17-5/18
白领事业部
陈责
ze.******@
14
5/19-5/20
高校EDU
苏涛
tao.******@
15
5/21-5/22
BOD事业部
杨炎涛、李小芬
yantao.******@,xiaofen.******@
纳入实物资产范围
见EXCEL实物资产分类对应表
依据资产目录把纳入管理的资产映射至相应的分类目录
所需要的主要文档模板
资产专员盘点表,资产汇总清单表,员工签字表,资产领用归还表
角色职责划分
部门资产专员角色:
负责该部门的本次资产盘点工作和资产清单填写,后续资产变更的人工维护
负责本部门的资产清单及时更新和跟踪,确保本部门资产数据准确,同时提交给资产管理员汇总,对资产管理员负责
负责本部门员工日常的资产申请,签字,领用和归还
实物资产管理员角色(王文燕实物发放归还) :
负责资产的新增和变更,实物资产的日常管理,处理来自各个部门员工的资产需求的实物发放
市场部电瓶车相关实物资产管理员(李小芬)
实物资产固定盘点汇总清单和数据维护角色( 张晓飞汇总固定资产清单)
负责来自各个部门资产清单汇总,定时抽查实物资产并核对,确保准确;后续还要定期组织资产复盘
资产发生变更,及时与财务帐账管理员进行核对并更新各自数据
角色职责划分
财