文档介绍：永泰房地产集团(北京)公司经营计划管理制度(讨论稿)2006年12月目录第一章 总则 2第二章 经营计划组织机构 2第三章 年度经营计划编制原则与依据 3第四章 年度经营计划内容及要求 4第五章 年度经营计划编制 6第六章 经营计划的执行与监控分析 8第七章 年度经营计划调整 9第八章 项目开发总体计划编制 10第九章 项目评估 12第十章 业绩考核 14第十一章 附则 14附件一:公司年度经营计划模板 15附件二:项目公司年度经营计划模板 16附件三:公司各职能部门年度工作计划模板 17附件四:年度经营计划指标类别表 18附件五:项目开发总体计划模板 19经营计划管理制度总则为贯彻公司发展战略,加强公司及各项目公司经营管理的计划性,规范公司的经营计划管理工作,特制定本制度。除非特别指出,本制度中“公司”指永泰地产集团(北京)公司,“项目公司”指永泰地产下属项目公司。公司经营计划管理应遵循“统一筹划、分级管理、权责结合”的原则,进行总量调控和管理。本制度包括年度经营计划制定与调整及项目开发总体计划的制定,项目开发总体计划是年度经营计划的基础,也是年度经营计划实现的保障。经营计划组织机构公司的经营计划组织机构包括公司计划领导小组、总经办。公司计划领导小组是公司年度经营计划最高决策机构,其组成人员包括公司总经理、副总经理、总经理助理、总监,其职责包括:根据永泰地产战略规划和中发集团要求提出公司年度经营目标;审批公司年度经营计划;审批永泰地产项目公司的总体开发计划、年度经营计划及相应的“年度经营责任书”;审批总部各部门的年度工作计划和“年度计划责任书”;决定影响计划管理的其他重大事项。公司总经办是公司年度经营计划的组织部门,其职责包括:分解公司的经营计划目标并下发至总部各部门,各项目公司;组织总部各部门及项目公司年度工作计划的制定及调整工作,并对相关人员进行计划管理的培训;审核公司总部各部门、各项目公司年度计划草案,并汇总制定公司年度经营计划草案;组织项目总体开发计划的制定并进行审核;监控总部各部门、各项目公司计划执行情况;组织总部各部门编写相应职能领域和项目公司工作计划执行情况专项分析报告,并汇总形成综合分析报告。公司总部各部门、项目公司配合计划领导小组和总经办及时、全面、客观地提供计划管理所需要的相关信息与资料;按照年度工作计划的要求与承诺,努力开展工作,尽力保证本单位各项工作计划的实现;有权根据客观因素的变化而提出修改本单位各项工作计划的建议。经营计划编制一级责任中心为公司,二级责任中心为公司各职能部门、各项目公司。年度经营计划编制原则与依据年度经营计划编制原则为:一致性原则:公司经营计划根据公司的战略规划进行编制,服从公司的中长期发展目标,并符合公司总体的经营方针;适度压力原则:计划编制要保持适度的压力,即编制的计划要经过一定程度的努力才能完成;全面完整性原则:公司经营计划必须全面、完整、具体,并将指标层层分解落实;实事求是原则:公司经营计划要根据企业实际情况,在对宏观经济状况与经济政策、行业趋势进行深入分析的基础上进行编制。经营计划编制的依据和基础:宏观经济和政策环境;行业趋势、市场环境、竞争环境;公司中长期战略规划;各部门、项目公司自身资源和能力的分析报告;上期经营计划执行情况的分析报告。年度经营计划内容及要求公司的年度经营计划必须包括以下内容(模板见附件一):公司上一年度经营计划执行情况总结;公司内外部环境分析与预测;公司主要年度经营策略和目标;公司实现目标的措施规划;公司风险分析及相应对策准备;其它说明。各项目公司年度经营计划必须包括以下内容(项目公司年度经营计划模板见附件二):项目公司上一年度经营计划执行情况总结;项目公司内外部环境分析与预测;项目公司主要年度经营策略和目标;项目公司实现目标的措施规划;资源需求计划;项目公司风险分析及相应对策准备;其它说明。公司各职能部门应制定相应的职能工作年度计划,各部门需要制定计划如下:项目拓展部负责制定年度市场拓展计划、年度土地储备计划及部门年度工作计划;营销策划部负责制定年度销售计划及部门年度工作计划;客户服务部负责制定年度客服工作计划;产品研发部负责制定年度设计工作计划及部门年度工作计划;工程管理部负责制定年度工程进度、安全、质量计划及部门年度工作计划;成本管理部制定年度工程成本管理、合约管理计划及部门年度管理工作计划;物控部负责制定年度招标计划、年度甲供材料采购计划及部门年度工作计划;财务部负责在年度经营计划基础上组织制定年度融资计划、年度财务预算、年度资金支出计划及部门年度工作计划;人力资源部负责制定年度人力资源规划、年度招聘计划、年度培训计划及部门年度工作计划;总经办除了组织制定公司年度经营计划外,还需制定年度管理体系建设计划、部门年度工作计划。公司各职能部门年度计