文档介绍：“东莞信托·恒信-卓达三亚集合资金信托计划”2011年第二季度资金管理报告“东莞信托·恒信-卓达三亚集合资金信托计划”(下称本信托计划)于2010年12月20日正式成立。东莞信托有限公司作为受托人履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,尽职管理信托财产,努力实现信托目的。现将本信托计划2011年第二季度执行情况报告如下:一、 本信托计划成立的基本情况(一)      名称:东莞信托·恒信-卓达三亚集合资金信托计划。(二)      成立日期:2010年12月20日。(三)      期限:12个月。(四)      信托计划规模上限:人民币3亿元。(五)      信托计划成立日规模:5360万元。(六)      开放期募集资金:26640万元。(七)      特定委托人赎回资金:2000万元。(八)      委托人数量:共74个,其中自然人71个,机构客户3个。(九)      信托目的:委托人基于对信托计划的了解,以其合法所有的资金交付给受托人,信托资金用于向三亚卓达房地产开发有限公司(以下简称“借款人”)发放房地产开发贷款,满足借款人位于海南三亚的“卓达•东方巴哈马三期自由港湾A组团项目”的开发建设需要,受托人收取贷款利息,以达到信托资金增值的目的。(十)      收益分配方式:每自然季度末分配一次,收益以现金方式分配至受益人账户。(十一)         信托计划执行经理:王庆东、黎振辉。报告期内,信托计划的执行经理没有发生变动。自2011年7月1日起,信托计划的执行经理变更为何丽明、王庆东。(十二)         联系方式:0769-22366102(项目管理)0769-22363888(客户专线)二、            信托财产专户的基本情况(一)      信托财产专户受托人为本信托计划开立了信托财产专户,信托财产专户基本信息如下:账户名称:东莞信托有限公司(卓达三亚)帐号:106012595010000013开户行:广东发展银行东莞分行东翔支行(二)      本月信托财产专户资金余额变动情况截至2011年6月30日,本信托计划项下的信托财产专户余额为24,。(三)      信托财产专户的保管按照本信托计划成立时信托行业监管政策的有关规定,本信托计划项下的资金由广东发展银行东莞分行负责保管。三、            信托资金管理、运用、处分和收益情况(一)      信托资金管理、运用情况东莞信托有限公司按照信托文件的约定,继2010年12月20日、2010年12月31日分别向借款人发放5360万元、3610万元的房地产开发贷款后,分别于2011年1月12日至2011年3月4日期间向借款人发放7笔共计21030万元的房地产开发贷款。本信托计划项下信托资金的管理运用符合信托计划和信托合同的约定,信托资金运用无重大变动情况,没有涉及诉讼或者损害信托财产、委托人或者受益人利益的情形发生。(二)      信托资金回收情况本季度收到贷款利息10,350,。(三)      信托收益分配情况本季度共支付受托人信托报酬2,181,,银行保管费76,,受益人收益7,465,。四、            信托资金运用重大变动说明截至2011年6月30日,本信托计划项