文档介绍：Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse薇财务部管理规章制度芆薅第一章、财务部部门职能:蚁(一)负责公司财税计划的编制与实施;薀(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;莆(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;蚂(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;莂(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。荿(六)商户日常费用的收取。蒆(七)公司库房等购买用品的建档记录。肂袀第二章、财务部部门职责:***(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度,建立和完善财务管理和会计核算体系;薆(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;蒃(三)负责公司会计核算,编报公司财务预算和决算;薂(四)分析公司的财务经营情况;袆(五)负责公司资金调度和管理,办理各类结算业务,办理银行帐户、证券帐户的开销户,办理公司纳税申报和内部费用报销工作;蚆(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;袄(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;肀(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;罿(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;螆(十)完成公司领导交办的其他事项。肁第三章、财务部各岗位职责:螂蚈一、财务总监职责:螅(一)在董事会和总经理领导下,管理公司会计、报表、预算工作;蒂(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;膀蒇(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;袅(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;袃(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律,以及董事会决议。袂蒀二、会计岗位职责:羅(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度,制止违反财经纪律、财会制度的现象,发现重大问题及时向部门领导报告,确保企业各项财务活动符合有关规定;芄(二)审核各部门编制的费用报表,办理收入、成本、资金等会计核算,按时编制各种财务报表,使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定,严格发票管理。并定期检查发票使用情况;莀(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算;艿(四)负责公司财务收支核算,即对各类报表的审核、监督及核销工作;肅(五)保管好各类财务资质证件、印章;蚅(六)编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表;肁(七)协调出纳员进行资金业务管理;肈(八)对进项发票进行登记,并及时到税务机关认证;膅(九)按时报税、交税。协调好税务部门的工作;螁(十)编制应收、应付、往来款项报表,每月传达到公司各部门进行帐目核对;蕿(十一)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。螆芅三、出纳岗位责任:膂(一)遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度;芁(二)负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误;衿(三)费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续,对每张票据严格把关,严格控制费用,做到有据可依;莅(四)按时填报各种现金银行、费用等月报表;薃(五)及时办理订货汇款、必须严格把关,手续齐全方可办理,编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额;虿(六)保管好各种印章,按规定使用;薈(七)保管好各类原始票据以备查找;莅(八)树立公司形象,保证公司名誉不受到侵害。羄蒁四、库管员岗位职责:莇(一)熟知商品的品名、特性、功能外观,做到眼勤、手勤、笔勤,心中有数;蒄(二)保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符;莅(三)商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报;衿(四)经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房;蒀(五)商品摆放井然有序,做到一目了然,学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整,提出建议;薄(六)严格按程序办理出入库,账、物、表三对清,当天业务当日完成,不许他人代办。蒂五、采购员岗位职责:薁(一)严格按照公司规定的报价原则进行对外报价;腿(二)凡与经销产品相关的厂家代理资质、培训计划、促销政策、奖励、返点、厂家资源的掌握、价格体系更新等必须做到了如指掌,落实到人;蚄(三)采购要严格按流程执行并每做到货比三家,控制降低采购成本,对供应商进行管理及考评,每年按一定比例更新供应商(形成表单);袃(四)综合调配公司库存资源,订货时必须要了解当前库存情况,在有库存的情况下要以先出库存为主;芃(五)树立公司形象,保证公司不受到侵害。羈螄第四章、财务部各管理规章制度:莄螀一、财务管理制度:螇主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理;袄(一)财务部负责公司的认证审核,总帐的设置和登记及会