文档介绍：财务监察报告怎么写卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告按照区财政局财务工作检查的要求,和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。一、及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对,并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查,做了细致的分析,及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。二、建立了严格的单位内部控制制度针对检查中出现的财务章、名章的保管问题,我单位已经将两章分开保管,专人负责。还建立健全了单位内部控制制度,加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纟比漏。三、今后财务工作通过此次财务检查指导,使我单位受益匪浅,及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求,不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查,认真审核。明确责任抓好落实,从而保证今后单位财务工作的顺利进行。关于**公司XX年财务检查报告**集团财字【XX】第号依照集团公司财务工作计划,财务检查小组于XX年12月11日对**公司XX年1至11月财务核算及会计基础工作规范方面进行了检查,现将检查情况反映如下:、公司基本情况公司注册及办公地点20**年*月**日,**公司在某市开发区注册成立。公司注册资本万元。公司租赁办公地点:**写字楼*栋*单元**室。公司股权结构公司注册资本万元。现有实收资本万元。公司现有股东构成及实收资本情况:公司本年度*月*日、*月*日、*月*日历经三次股权变更,股东会决议、章程修正及工商手续变更已完成***有限公司,持股比例%,现金出资万元。***投资有限公司,持股比例%,现金出资万元。。***投资管理有限公司,持股比例%,现金出资万元。。***有限责任公司,持股比例%,现金出资万元。。公司财务部组织架构:公司财务部人员构成:财务总监岗位一名,财务部部长一名,会计一名,出纳一名,结算员N名。其中财务总监岗位由****集团公司委派。财务总监、财务部长、会计主管、出纳、结算员等岗位拟定有详细的岗位说明书,《岗位说明书》从会计记账、结账、财务报表的编制与审批、财务报表分析和财务预警管理等各岗位设置了较为合理的分工和控制,财务部岗位职责体现了会计监督职能。公司的财务部岗位分工明确,未发现不相容岗位任职现象。二、公司制度建设财务工作检查中了解到,公司现有内部管理流程参照并沿用了中国石油公司的管理理念。公司依照《**公司组织机构设置图》设置“四部一室S定岗位、定人员、定职责,明确了公司各岗位任职人员的能力需求及其工作执行要求,分工合理、权责明确、报告关系清晰,内容详尽清晰,为公司形成了一套规范化管理模式。。2・公司建立有一套完整的业务操作管理流程,》)o涉及公司燃气输送各工作环节的作业时间、程序固定化,降低公司业务系统安全运行的风险隐患,提高了各岗位工作的技术水平及工作效率。完整的组织机构设置和标准化操作规程,为公司进一步推进内控体系建设奠定了基础。由于公司设立严格的资料调阅及复制的相关规定,加之公司行政制度保管人员外出,公司的其他行政管理类制度、流程未能实现查阅及复印做检查底稿。不过由此更可见公司内部管理的严密。公司财务部遵照执行的财务类管理制度有:《**财务制度汇编》、《发票管理制度》《现金业务管理制度》等,制度内容涵盖了公司会计核算政策,收入、成本费用的管理制度和财务人员管理制度,内容完整。.公司财务结算工作流程清晰、内容完整,涉及了公司现有的经营核算业务的每一环节。,.通过抽检调阅公司财务部《**售气收款收据交接单》,证实财务部在业务执行过程中,交接项目详细,交接手续完整,记载清晰,已将《票据管理制度》要求贯彻到位。三、,整洁。会计记账凭证要素齐全,有制单,审核和财务负责人签字,会计记账凭证摘要与所附原始凭证内容相符。记账凭证摘要简明,涵盖内容较为详细,能准确反映业务真实内容。但是检查中发现有个别凭证附件的报销票据无领导审核签字。经了解,业务发生时领导临时电话授权,补签手续未能及时完成,已在检查小组督促下完成了手续的履行。公司还没有使用集团的***财务软件,现沿用***财务软件,启用了总账,报表,和固定资产模块,未启用出纳管理模块,出纳岗位日常是以手工形式登记了费用支出流1=1水账,未按照要求设立并登记《银行、现金日记账》,检查小组已建议完善此项工作O资金管理工作检查小组执行了公司库存现金的盘点检查,岀纳岗位基本能依据费用流水账做到日清月结。盘点结果,库存现金元,不符合公司资金限额管理。经了解,大额现金是提刖为费用报销预备的备用金。检查未发现公司有期限较长的银行未达账项,小额未达账项已经处理及时,余额调