文档介绍：财
务
部
政
策
及
程
序
二零一四年十一月一日
目录
财务经理岗位职责……………………………………………………………01
采购经理岗位职责……………………………………………………………03
出纳员岗位职责………………………………………………………………04
审计员岗位职责………………………………………………………………05
成本会计岗位职责……………………………………………………………06
费用报销操作流程……………………………………………………………08
酒店存货管理制度……………………………………………………………09
食品原材料管理制度…………………………………………………………10
资产购置、审批、报损管理制度……………………………………………11
库房安全管理制度……………………………………………………………12
采购业务操作管理制度………………………………………………………13
物料领用、申购管理制度……………………………………………………14
酒店现金管理制度……………………………………………………………17
酒店各部门申购程序…………………………………………………………18
酒店挂账签字流程……………………………………………………………20
酒店宴请标准及流程…………………………………………………………21
供应商挂账及付款流程………………………………………………………22
餐饮退菜及海鲜酒水管理制度………………………………………………23
政策及程序
POLICIES & PROCEDURES
部门
: 财务部
分部门
: 各分部
Department
Outlet
工作任务
: 财务部经理岗位职责
涉及员工
: 会计、出纳
Task
To
制定
: 财务部
审批
: 总经理
Prepared by
Checked by
日期
: 2014年11月1日
编号
: AC001 (共2页)
Date
Reference
政策:
Policies:
了解目标计划,确保部门正常运作。
程序:
Procedures:
一、经理岗位职责
,监督酒店各部门的财务收支情况。监督考核有关部门的财政收支、资金使用和财产管理等计划的执行情况及其效果,保护酒店财产,维护财经纪律。
,建立良好的财务工作秩序。
、考绩工作,根据他们工作实绩的好差,有权进行表扬和批评,奖励或处罚。
,指导开源节流,提出挖潜措施,积极开辟财源,负责酒店各项成本及费用的核算,参与主要经济合同的谈判,并监督其执行情况。
5. 对部属的工作进行策划与督导,培养他们不断提高管理水平和业务能力。
、收货、库存、发放等工作,建立健全必要的规章制度,确保所有进货物美价廉,库存适量和物尽其用。
7. 参加总经理召开的部门经理例会、业务协调会议,建立良好的公共关系。
8. 主持部门日常业务会议和部务会议,进行营业分析,作出经营决策和制订成本控制方案。
9. 贯彻执行总经理下达的各项工作任务,处理所管部门的日常业务。审查和批示各部门的营业报表和工作报告。
。
二、工作内容
1. 根据酒店的管理目标,对所管部门的业务工作进行策划。
2. 监督编制综合决算表、预算表、现金报告及周期性管理报告工作。
3. 主持召开部门的部务会议,进行业务沟通,解决工作疑难,听取部门负责人的意见和建议,进行工作策划和决策。
4. 负责与市场销售(公共关系)部、房务部、餐饮部、行政部、非营业部等部门进行业务沟通。
5. 建立会议系统,进行内部控制,定期检查下属各部门的工作。检查的项目主要有:
检查财务部各岗位履行工作职责情况。掌握日、周、月、季、年财务收支情况。
检查采购人员是否根据酒店的采购计划按质、按时、按量完成采购任务。
检查采购人员在采购业务活动中是否遵纪守法。
检查仓管人员对仓库物资的管理是否有条理、无损坏,是否账物相符,账账相符。
检查仓库管理的防火防盗情况。
检查各收款点的收款情况,有否漏单、错单、多收或少收。
6. 每天要用一定时间认真审阅各种文件、报表和报告,需要批复的必须及时批复。
7. 处理客人投诉和解答客人有关财务方面的咨询,抓好培训工作,不断提高员工的业务技术和工作能力。
8. 做好部属的思想政治工作、帮助员工解决一些实际问题和困难,使他们有归宿感,责任感和事业心。
9. 向总经理汇报工作。
三