文档介绍：佛山市美的微波电器制造公司ERP管理信息系统总帐业务操作手册文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: WBDQ_UG_GL_010当前版本: : 2 3 4 编写说明最终用户培训手册的每一章将按总帐业务中涉及的基本操作类型来展开,包括以下两个方面:操作说明:简要叙述操作的背景、用途、注意点等。操作过程:简要叙述操作的步骤。使用对象最终用户培训手册适应于财务部门总帐核算人员以及其他需使用本系统相关功能的人员。参考文档目录文档控制 ii编写说明 iii目录 iv第一章日记帐的录入与调整 1第二章日记帐引入 6操作说明 7第三章经常性分录定义与生成 9操作说明 10第四章日记帐的审核与过帐 13操作说明 14第五章FSG报表定义与报表提交 15操作说明 16第六章会计弹性域段值维护 21操作说明 22第七章外币启用、公司汇率维护与汇率重估 24操作说明 25第八章汇总模板定义与帐户查询 29操作说明 30第九章月末结帐与关帐 36操作说明 37第十章总帐常用标准报表 39操作说明 40第一章日记帐的录入与调整本章主要介绍如何在总帐中录入凭证和修改凭证操作说明本操作适用于所有在总帐中直接处理日记帐输入及调整的业务。日记帐概念等同于凭证概念。操作过程 凭证录入:进入:日记帐\输入若要使用批组控制,选择:新建批,否则选择:新建日记帐,进入日记帐输入屏幕。说明:在一批下可以输入多笔分录。批组控制有助于查询在同一批下的若干分录。但即使没有使用批组控制,系统也会为单独的每一笔日记帐自动生成一个批名。过帐时根据批名选择过帐。建议使用批组控制。在下图点击“新建批”,开始新建一批,如要在原有的批中输入日记账,则输入原批名,再点击“查找”:批组:批名称,可自定批名命名规则,如HCM0703-GL01:姓名第一个大写字母+年(两位)+月(两位)—GL+第几批(两位);也可由系统自动生成。周期:输入批组内的日记帐所属的会计期。余额类型:缺省为实际的,实际的相对与预算而言。说明:批组的摘要,可以缺省。总额控制:一批中借方或贷方金额总数(建议不输)状态:过帐状态缺省为未过帐的,资金状态取决与是否在系统中启动了预算,如启用了则缺省为要求,审批缺省为N/A。创建日期:录入批组的日期。 输完如上内容后选择:日记帐。:日记帐:分录名称,可以自定义(如HCM0703-凭证周期:分录所在的会计期,与批组中的周期一致。分类:可通过值列表选择记帐凭证的类型,缺省为“.记帐凭证”余额类型:表示实际的。与批组中的金额类型一致。说明:分录摘要。总额控制:一张日记帐中包括的分录总金额(建议不输)。有效日期:日记帐的日期,默认当前日期,若选择的是上一会计期,则该日期缺省为上一会计期的最后一天。来源:手工,表示手工输入的。转换:输入币种及外币的汇率类型。对于外币,需要选择汇率日期及汇率类型,建议用公司汇率,因为公司汇率在系统中统一定义,如果选择用户汇率,则可以手工定义。本位币可以缺省。若输入的为统计帐户的统计量,则选择币种STAT。行:分录行的编号,如10,20,30等。帐户:分录行中的借贷帐户。借项/贷项:输入分录行的借贷方金额。对于外币则录入原币金额,系统将自动根据汇率值进行换算。选择存盘:日记帐录入完毕后,可单击“”按纽,存盘并继续录入。过帐:点击“过帐”,在日记帐录入界面可以直接将日记帐分录过帐凭证修改:1、若分录尚未过帐,可以直接在分录上修改。进入:日记帐\输入查询:查询分录所在的批组,在该批中选择要调整的分录。或者直接在输入日记帐屏幕输入查询条件,并运行,查询出待修改分录。未过帐的日记帐可做如下调整:删除:直接点击删除按钮更改摘要、分类及来源:直接在说明上、分类上或来源上修改更改会计期:选择其他活动,选择更改周期,输入更改的会计期。更改货币:选择更改货币,输入更改的货币币种。2、若分录已过帐,则可补记一张凭证或将原分录冲回。冲回操作如下:进入:日记帐/输入,查询出该分录取消:选择冲消,选择周期即冲回分录所在的会计期。运行:系统运行一后台进程,进程名为取消日记帐。进程运行完毕后,系统自动生成一冲回分录。分录批组名规则为:“反冲”+被取消的日记帐名称+取消时间+进程号。同时原分录的状态变为取消的。将该批过帐,则原分录得以冲回。注:日记帐冲回的方法由日记帐类型中规定的冲回方法确定。日记帐类型的冲回方法可以选择,有以下两种:更改标志:冲回的借贷方向不变,借贷金额正负变号。转换借贷:冲回的借贷方向改变。在设置\日记帐\分类中可进行以上选择。系统自动生成一张