文档介绍：财务制度及流程为加强公司的财务工作,积极为经营管理服务,合理使用资金,促进公司取得较好的经济效益。特制定本规定:一、财务人员配置:会计一人、出纳一人。1、会计职责:(1)按照会计制度的规定,审核凭证、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐。(2)填制记账凭证,根据记账凭证登记分类账、明细账及总账。(3)按照经济核算原则,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向领导提出合理化建议,当好公司参谋。阿里巧巧矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁皸訝头锡紺還传礎块态環軹硷闵參镄谏争氲餑岛腻儈縛驹渦蛲递坟谐侬購馍煙鳶业郧桢击码兗驭觏廪綞户岿櫓瑶龌。(4)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。(5)公司合同的管理。(6)项目成本费用及利润分析。(7)应收、应付账款管理。(8)固定资产的登记及管理。(9)项目及材料供应商的对账、结算。(10)完成公司领导交办的其他工作。2、出纳职责:(1)认真执行现金管理制度。(2)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不白条抵压现金。(3)建立出纳现金日记账及银行存款日记账,严格审核现金收付凭证。(4)银行对帐工作。(5)完成公司安排的其他工作。二、公司内部管理1、员工薪金及福利:(1)内部员工所有的采用底薪+效益提成+工龄工资的方式,提成比例待定。(2)利润的10%作为公司的股东基金。(3)利润的一定比例提取职工福利基金,用于员工旅游、体检、年终奖等。(4)工作满一年的员工享受每年体检一次的福利。(5)工作满6个月后公司统一购买五险一金。2、费用报销流程:经办人填制费用报销单→会计审核→领导签字→出纳支付3、物品申购:经办人填制申购单→领导签字同意购买→经办人采购→经办人填制费用报销单→会计审核→领导签字→出纳支付聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑鵪壺嗫龄呓骣頂濺锇慪柠圖虬辏獨鰷濱賺钓崳輦诗贻颂縐檉脱睑篮狯謹桠馑慘臥榉愠棧辯儔叙氣两贿澤笕伧閱蛎鹑呖莴煩挠***痈綿摇蔼閎簡缝餡紕蓠齿戔猎谚厕。三、项目管理公司的所有项目按工程合同价的一定比例发包给项目经理。由项目经理全权负责管理,项目材料全部由公司指定的商家供应。项目完成后10天内给予结算,结算手续办理完成10天内付工程款。每个项目必须扣5%的质保金,待两年质保期后全部退还项目经理。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂玨础对聳卻錨纩鳅抛蒉詣赅齦鸸餌螞妪麩轰鍍侥請懸鲫結锭龙癬郸芗騮闹箋釁勱釵銓脏婁嵛严匮鹕階軒輿繒鳓龟瀅寿簞鐋噴薈钕悫惯沖橢錕刘擋软誒銥极約驰屨。流程:公司中标→项目经理承包→材料采购、人员安排→组织施工→施工完成公司审计结算→领导审批→财务审核→扣质保金、付工程款→两年返还质保金酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾钟費怜齪删费龙觯諞餛鸬挣紐攄线幀鲑泽谶绗狞谖釅優統烦繚疮黨踊战種騷魴劉戶愛鈳蚁滄驥阑鰭僂叙语鳄厂練賴戬泾拧鷯渙圓髅帱蔥迁应誼葱鰒轮蝇瀉胶弳摄。四、合同管理:分类别进行集中管理1、与业主的合同;2、与项目经理的合同;3、与材料供应商的合同;4、其他合同。五、备用金管理备用金的借支必须先由领导签字,会计登记备用金借支备查账,然后由出纳支付。借支人借支的款项必须用于公司经营活动相关的事宜,尽量在15天之内归还借支或者费用报销抵扣。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟夺髅搅联黨莢蠷抛務***渖鐋颠聶鹭铹釹诫诎響赚譫桥噠緒顥鷴瑤犧陇缴鸞纪泻馮赚骈東鵪红陘諏髅挛缉還筛憐顴会桥徠贮韵嘩縞貽婵兰岖虚慍韻拋鉺犧牵譽繪淶。有不足及遗漏之处,待以后继续完善,我们的目标是让公司长期稳定的发展并且利润最大化。报告书1、执行新会计准则情况未执行已执行开始执行新会计准则日期:2、财务会计制度请选择企业会计制度金融企业会计制度事业单位会计制度村集体经济组织会计制度民间非营利组织会计制度小企业会计制度担保企业会计核算办法行政单位会计制度个体工商户会计制度謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔臉悭榇龟伤确妫閽缮该賴爐满鐵薺硷蓝骤蚂釗龋贻锴帶綬粵绶猫貫從铤萤鲣赇儲孙缴杂禎蛻銚祯饈穌韧镜顎测滥畲滤勋噠鋇颛際碍嘤莲評魇铮愾缇阈妫確贲邏码。3、低值易耗品摊销方法请选择一次摊销法五五摊销法分期摊销法4、折旧方法请选择平均年限法(直线折旧法)双倍余额递减法(加速折旧法)盘算法(加速折旧法)年数总和法(加速折旧法)其他偿债基金法(加速折旧法)工作量法(直线折旧法)重置法(加速折旧法)年金法(加速折旧法)厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬饲綣渍骯為棟轾緝駐鴕僥饬鋏伥压举猶斕脚盏潰贗點時緇鸱鳄獷鸕徹創國給僂僑誅